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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,909.44 | 8,997.18 | 11,429.99 | 16,450.12 | |
| 交易性金融资产 | 1,794.37 | 22,230.15 | 20,032.57 | 17,177.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,255.33 | 4,630.70 | 4,496.50 | 3,022.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,255.33 | 4,630.70 | 4,496.50 | 3,022.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,012.86 | 9,985.38 | 10,455.77 | 13,781.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,457.28 | 1,498.51 | 1,026.90 | 1,270.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,457.28 | -- | 1,026.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96.16 | 80.72 | 199.68 | 77.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35.83 | 35.55 | 32.89 | 36.26 | |
| 流动资产合计 | 56,561.28 | 47,458.20 | 47,674.29 | 51,815.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 551.91 | 548.34 | 544.77 | 541.47 | |
| 投资性房地产 | 16,008.15 | 16,171.81 | 16,335.68 | 16,499.55 | |
| 在建工程(合计) | 81.64 | 61.83 | 7.40 | -- | |
| 在建工程 | 81.64 | -- | 7.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,578.83 | 1,595.69 | 1,622.35 | 1,643.87 | |
| 固定资产净额 | 1,578.83 | -- | 1,622.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 321.89 | 319.48 | 323.13 | 326.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 121.24 | 111.10 | 112.04 | 102.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,455.47 | 20,600.04 | 20,803.16 | 20,971.60 | |
| 资产总计 | 77,016.75 | 68,058.24 | 68,477.45 | 72,786.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 6.27 | 18.41 | 4.48 | |
| 应付票据及应付账款 | 10,365.11 | 2,495.43 | 2,571.73 | 3,673.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,365.11 | 2,495.43 | 2,571.73 | 3,673.74 | |
| 预收款项 | 40.07 | 242.66 | 295.26 | 340.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,348.20 | 2,557.09 | 1,907.30 | 1,751.89 | |
| 应交税费 | 227.64 | 231.71 | 188.87 | 149.90 | |
| 其他应付款(合计) | 3,311.09 | 3,057.78 | 2,886.52 | 3,171.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 3,239.43 | -- | 2,814.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | |
| 其他流动负债 | 41.93 | 37.78 | 101.46 | 92.89 | |
| 流动负债合计 | 29,668.71 | 20,843.27 | 21,418.13 | 25,625.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 287.31 | 386.66 | 386.66 | 386.66 | |
| 长期应付款(合计) | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | |
| 长期应付款 | 155.31 | -- | 155.31 | -- | |
| 专项应付款 | 846.00 | -- | 846.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 408.66 | 414.06 | 469.01 | 505.45 | |
| 长期递延收益 | 1,827.33 | 1,851.69 | 1,876.04 | 1,900.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,524.61 | 3,653.71 | 3,733.03 | 4,193.82 | |
| 负债合计 | 33,193.31 | 24,496.98 | 25,151.15 | 29,819.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,866.38 | -2,128.60 | -2,363.80 | -2,722.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,850.05 | 43,587.83 | 43,352.63 | 42,993.65 | |
| 少数股东权益 | -26.61 | -26.57 | -26.33 | -26.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,823.44 | 43,561.26 | 43,326.30 | 42,967.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,016.75 | 68,058.24 | 68,477.45 | 72,786.87 | |
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