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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,582.04 | 20,964.18 | 11,425.34 | 16,487.21 | |
| 交易性金融资产 | 36.09 | 39.17 | 39.50 | 49.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,343.38 | 939.72 | 900.93 | 1,136.33 | |
| 应收账款 | 5,337.80 | 5,833.96 | 5,043.25 | 6,536.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,018.83 | 10,201.96 | 8,473.93 | 7,276.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,485.05 | 1,769.28 | 2,642.75 | 1,767.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,506.99 | 2,855.39 | 2,996.87 | 3,705.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,703.05 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 131.50 | 131.54 | 181.71 | 253.18 | |
| 流动资产合计 | 46,144.74 | 42,735.20 | 31,704.28 | 37,211.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,435.25 | 6,094.17 | 11,223.38 | 11,363.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 651.18 | 233.67 | 233.60 | 363.81 | |
| 投资性房地产 | 19,047.62 | 19,204.58 | 22,601.25 | 21,437.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 14.18 | 14.18 | 11.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,890.39 | 6,224.07 | 6,427.36 | 7,939.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 729.58 | 788.02 | 794.83 | 799.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 249.98 | 152.40 | 164.55 | 176.70 | |
| 递延所得税资产 | 124.30 | 105.09 | 102.52 | 111.74 | |
| 其他非流动资产 | 28.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,156.57 | 32,816.18 | 41,561.67 | 42,203.26 | |
| 资产总计 | 79,301.31 | 75,551.38 | 73,265.95 | 79,415.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 10,800.00 | 13,000.00 | 14,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,042.23 | 3,933.90 | 3,812.98 | 5,429.84 | |
| 预收款项 | 19,104.18 | 12,654.83 | 13,862.32 | 14,396.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,177.89 | 265.64 | 273.05 | 311.64 | |
| 应交税费 | 618.78 | 180.41 | 141.02 | 478.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.73 | 12.82 | 17.10 | 21.55 | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 2,538.46 | 2,764.92 | 2,771.37 | 3,156.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 503.91 | 782.58 | 1,057.64 | |
| 其他流动负债 | 1,700.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,776.96 | 31,188.10 | 34,732.08 | 39,723.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,067.26 | 1,067.26 | 1,067.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 906.86 | 898.09 | 898.09 | 898.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 846.00 | 5,581.19 | 846.00 | 846.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 237.88 | 152.61 | 184.91 | 219.92 | |
| 长期递延收益 | 2,314.45 | 2,388.81 | 2,422.25 | 2,392.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,860.50 | 10,643.26 | 5,973.82 | 5,978.64 | |
| 负债合计 | 35,637.46 | 41,831.36 | 40,705.90 | 45,702.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 813.64 | 560.10 | 657.01 | 762.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,568.85 | -13,282.67 | -14,556.29 | -13,629.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,383.24 | 32,415.89 | 31,239.18 | 32,271.25 | |
| 少数股东权益 | 1,280.60 | 1,304.13 | 1,320.87 | 1,441.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,663.84 | 33,720.02 | 32,560.05 | 33,713.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,301.31 | 75,551.38 | 73,265.95 | 79,415.23 | |
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