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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,164.84 | 6,140.93 | 8,053.28 | 9,595.02 | |
| 交易性金融资产 | 7.88 | 8.00 | 25.30 | 10,019.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,353.28 | 5,455.09 | 6,884.69 | 7,603.82 | |
| 应收票据 | 429.78 | 376.16 | 271.11 | 256.55 | |
| 应收账款 | 4,923.49 | 5,078.93 | 6,613.58 | 7,347.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,721.99 | 10,516.94 | 8,575.74 | 9,632.22 | |
| 其他应收款(合计) | 1,333.26 | 1,613.77 | 1,587.84 | 2,010.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,333.26 | 1,613.77 | 1,587.84 | 2,010.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,535.73 | 1,764.60 | 1,565.79 | 1,498.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.58 | 15,962.06 | 13,085.39 | 78.96 | |
| 流动资产合计 | 44,220.57 | 41,461.38 | 39,778.02 | 40,437.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,288.10 | 8,565.87 | 8,543.74 | 8,349.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 533.92 | 546.84 | 547.41 | 572.52 | |
| 投资性房地产 | 17,988.72 | 18,152.63 | 18,316.53 | 18,480.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 7.69 | 7.69 | |
| 在建工程 | -- | -- | 7.69 | 7.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,002.54 | 3,226.09 | 3,342.22 | 3,518.70 | |
| 固定资产净额 | 3,002.54 | 3,226.09 | 3,342.22 | 3,518.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 371.70 | 376.09 | 366.81 | 371.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.06 | 49.70 | 68.57 | 83.80 | |
| 递延所得税资产 | 86.99 | 82.27 | 85.07 | 81.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,300.03 | 30,999.49 | 31,278.04 | 31,466.41 | |
| 资产总计 | 73,520.59 | 72,460.87 | 71,056.06 | 71,903.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 42.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,526.19 | 2,177.66 | 2,460.13 | 4,161.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,526.19 | -- | 2,460.13 | 4,161.74 | |
| 预收款项 | 13,466.48 | 14,096.50 | 12,062.46 | 11,975.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,858.31 | 1,159.49 | 1,626.62 | 405.66 | |
| 应交税费 | 308.17 | 185.94 | 237.35 | 684.74 | |
| 其他应付款(合计) | 2,492.16 | 2,431.23 | 2,337.77 | 2,162.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 373.14 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 2,420.51 | -- | 1,964.63 | 2,090.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | |
| 其他流动负债 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,877.90 | 20,272.41 | 18,987.91 | 19,611.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 586.29 | 752.54 | 752.54 | 752.54 | |
| 长期应付款(合计) | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | |
| 长期应付款 | 155.31 | 1,001.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 846.00 | -- | 846.00 | 846.00 | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 递延所得税负债 | 494.49 | 801.11 | 786.07 | 737.47 | |
| 长期递延收益 | 2,119.60 | 2,143.96 | 2,168.31 | 2,192.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,601.69 | 5,098.91 | 5,108.24 | 5,083.99 | |
| 负债合计 | 26,479.58 | 25,371.32 | 24,096.15 | 24,695.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,582.57 | 2,503.33 | 2,458.22 | 2,312.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,130.22 | 3,972.48 | 3,972.48 | 3,972.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -994.59 | -1,673.43 | -1,750.38 | -1,364.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,995.66 | 46,079.83 | 45,957.77 | 46,197.92 | |
| 少数股东权益 | 1,045.35 | 1,009.72 | 1,002.13 | 1,010.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,041.01 | 47,089.55 | 46,959.91 | 47,208.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,520.59 | 72,460.87 | 71,056.06 | 71,903.73 | |
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