上海三毛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海三毛(600689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,182.1029,347.55133,703.5498,139.8357,728.27
收到的税费返还4,590.342,424.2712,977.009,546.706,503.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,035.711,798.294,196.913,216.042,803.80
经营活动现金流入小计62,808.1533,570.11150,877.46110,902.5667,035.29
购买商品、接受劳务支付的现金44,376.0023,657.59123,780.5989,947.8953,106.53
支付给职工以及为职工支付的现金11,094.055,653.9621,765.9015,556.2210,706.03
支付的各项税费659.02262.311,081.41966.84736.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,660.452,061.096,791.945,863.484,990.72
经营活动现金流出小计59,789.5231,634.95153,419.84112,334.4269,540.04
经营活动产生的现金流量净额3,018.631,935.16-2,542.38-1,431.86-2,504.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,573.296,550.0020,776.8621,402.846,002.02
取得投资收益所收到的现金163.4262.47676.64453.33134.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.78--24.3119.650.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,535.571,537.371,537.37
收到的其他与投资活动有关的现金----61.4355.9355.93
投资活动现金流入小计9,743.506,612.4723,074.8223,469.127,729.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.1313.1949.8112.149.30
投资所支付的现金25,785.2926,470.0020,776.8639,512.8421,002.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金127.71115.0033.3433.7933.79
投资活动现金流出小计26,414.1326,598.1920,860.0239,558.7721,045.93
投资活动产生的现金流量净额-16,670.64-19,985.722,214.80-16,089.65-13,316.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.29--341.86341.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----128.54128.53--
筹资活动现金流出小计261.29--470.41470.22--
筹资活动产生的现金流量净额-261.29---470.41-470.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.6013.90286.73110.3045.68
五、现金及现金等价物净增加额-13,861.69-18,036.66-511.26-17,881.43-15,775.58
加:期初现金及现金等价物余额25,576.6225,576.6226,087.8826,087.8826,087.88
六、期末现金及现金等价物余额11,714.947,539.9625,576.628,206.4510,312.31
附注
净利润-348.12--972.44--1,097.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备246.00--7.16--79.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧438.40--1,052.31--519.83
无形资产摊销8.78--17.56--8.78
长期待摊费用摊销8.10--21.05--10.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.71--12.41--0.26
固定资产报废损失----0.33--0.75
公允价值变动损失369.87--324.71---90.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-51.28---286.73---45.68
投资损失-155.36---1,979.26---1,448.62
递延所得税资产减少-7.40---14.83---8.53
递延所得税负债增加-77.95--59.24--0.07
存货的减少478.85--168.36--197.97
经营性应收项目的减少3,513.09---1,086.22---3,903.23
经营性应付项目的增加-1,350.05---1,916.08--1,076.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,018.63---2,542.38---2,504.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,714.94--25,576.62--10,312.31
现金的期初余额25,576.62--26,087.88--26,087.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,861.69---511.26---15,775.58
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