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上海三毛(600689) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,580.81 | 146,133.67 | 106,408.60 | 69,396.57 | 33,292.20 |
收到的税费返还 | 3,925.24 | 13,943.47 | 10,701.27 | 7,855.43 | 3,652.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,801.69 | 6,144.38 | 5,529.37 | 4,279.00 | 2,491.94 |
经营活动现金流入小计 | 40,307.74 | 166,221.53 | 122,639.24 | 81,531.01 | 39,436.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,525.30 | 122,482.70 | 91,572.09 | 59,501.64 | 30,926.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,653.37 | 30,717.27 | 22,404.84 | 14,822.08 | 7,925.26 |
支付的各项税费 | 532.40 | 1,041.76 | 876.67 | 575.12 | 277.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.25 | 6,558.65 | 6,264.83 | 4,390.10 | 2,746.37 |
经营活动现金流出小计 | 43,363.32 | 160,800.38 | 121,118.43 | 79,288.94 | 41,875.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,055.58 | 5,421.15 | 1,520.81 | 2,242.07 | -2,439.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,124.80 | 67,945.94 | 42,918.26 | 26,311.58 | 3,001.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.21 | 436.30 | 391.41 | 286.23 | 145.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,280.26 | 1,279.76 | 1,346.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.82 | 318.66 | 247.74 | 204.74 | 4.24 |
投资活动现金流入小计 | 9,192.83 | 69,981.16 | 44,837.17 | 28,148.99 | 3,151.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.68 | 103.85 | 99.53 | 95.89 | 18.98 |
投资所支付的现金 | 12,524.80 | 67,945.94 | 53,422.96 | 41,515.58 | 22,002.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,036.99 | 15,628.30 | 582.69 | 243.50 | 21.50 |
投资活动现金流出小计 | 18,563.47 | 83,678.09 | 54,105.18 | 41,854.97 | 22,043.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,370.65 | -13,696.93 | -9,268.02 | -13,705.97 | -18,892.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.54 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 43.54 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.54 | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.66 | -80.79 | 312.87 | 119.18 | -138.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,371.10 | -8,356.57 | -7,434.34 | -11,344.72 | -21,470.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,264.31 | 31,620.88 | 31,620.88 | 31,620.88 | 31,620.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,893.21 | 23,264.31 | 24,186.55 | 20,276.16 | 10,150.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,759.99 | -- | 1,521.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 752.86 | -- | 373.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.33 | -- | 11.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -882.86 | -- | -883.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.09 | -- | 0.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 95.66 | -- | 484.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 60.93 | -- | -119.18 | -- |
投资损失 | -- | -488.53 | -- | -293.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -112.04 | -- | -99.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32.97 | -- | -53.99 | -- |
存货的减少 | -- | 66.25 | -- | -126.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,029.22 | -- | 5,189.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,952.52 | -- | -3,719.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,421.15 | -- | 2,242.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,264.31 | -- | 20,276.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,620.88 | -- | 31,620.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,356.57 | -- | -11,344.72 | -- |
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