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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,900.26 | 91,261.32 | 55,182.10 | 29,347.55 | |
| 收到的税费返还 | 9,898.19 | 7,135.38 | 4,590.34 | 2,424.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,831.66 | 4,263.43 | 3,035.71 | 1,798.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,630.11 | 102,660.13 | 62,808.15 | 33,570.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,392.49 | 75,874.75 | 44,376.00 | 23,657.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,234.81 | 16,373.08 | 11,094.05 | 5,653.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,082.17 | 885.90 | 659.02 | 262.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,138.28 | 5,340.23 | 3,660.45 | 2,061.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,847.76 | 98,473.96 | 59,789.52 | 31,634.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,782.35 | 4,186.16 | 3,018.63 | 1,935.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,583.32 | 9,577.54 | 9,573.29 | 6,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,028.44 | 515.49 | 163.42 | 62.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.71 | 21.45 | 6.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,721.47 | 10,114.48 | 9,743.50 | 6,612.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531.34 | 503.45 | 501.13 | 13.19 | |
| 投资所支付的现金 | 47,558.94 | 27,668.04 | 25,785.29 | 26,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 396.08 | 364.32 | 127.71 | 115.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,486.36 | 28,535.80 | 26,414.13 | 26,598.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235.11 | -18,421.32 | -16,670.64 | -19,985.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.29 | 261.29 | 261.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261.29 | 261.29 | 261.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.29 | -261.29 | -261.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.63 | -90.75 | 51.60 | 13.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,585.54 | -14,587.20 | -13,861.69 | -18,036.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,576.62 | 25,576.62 | 25,576.62 | 25,576.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,162.17 | 10,989.43 | 11,714.94 | 7,539.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,484.65 | -- | -348.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.00 | -- | 246.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 826.99 | -- | 438.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.06 | -- | 8.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.99 | -- | 8.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.21 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,022.01 | -- | 369.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.63 | -- | -51.28 | -- | |
| 投资损失 | 163.31 | -- | -155.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.77 | -- | -7.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.90 | -- | -77.95 | -- | |
| 存货的减少 | 812.76 | -- | 478.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 239.56 | -- | 3,513.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,859.60 | -- | -1,350.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,782.35 | -- | 3,018.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,162.17 | -- | 11,714.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,576.62 | -- | 25,576.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,585.54 | -- | -13,861.69 | -- | |
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