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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,136.65 | 103,710.31 | 63,772.00 | 25,592.55 | |
| 收到的税费返还 | 10,793.63 | 7,159.26 | 3,848.81 | 2,397.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,004.69 | 4,339.19 | 2,676.59 | 1,477.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,934.97 | 115,208.76 | 70,297.39 | 29,467.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,148.93 | 89,100.05 | 50,643.93 | 19,204.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,556.37 | 19,968.11 | 12,045.57 | 6,647.10 | |
| 支付的各项税费 | 760.59 | 607.10 | 428.42 | 237.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,620.48 | 5,939.13 | 3,398.80 | 1,714.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,086.37 | 115,614.39 | 66,516.72 | 27,803.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,848.61 | -405.63 | 3,780.67 | 1,664.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,035.83 | 58,864.67 | 36,354.97 | 7,915.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.30 | 431.36 | 199.24 | 86.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73.02 | 72.72 | 72.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,751.90 | 59,369.61 | 36,627.56 | 8,002.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.28 | 35.29 | 9.29 | 8.72 | |
| 投资所支付的现金 | 66,012.72 | 77,858.92 | 55,858.92 | 28,969.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | 20.04 | 1.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,062.99 | 77,914.24 | 55,869.80 | 28,978.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 688.91 | -18,544.63 | -19,242.23 | -20,976.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.11 | 279.90 | 43.03 | 9.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,774.40 | -18,670.36 | -15,418.54 | -19,302.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,846.48 | 28,846.48 | 28,846.48 | 28,846.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,620.88 | 10,176.12 | 13,427.95 | 9,544.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,291.55 | -- | 26.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.36 | -- | 372.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.04 | -- | 7.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.16 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,941.07 | -- | 184.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 866.35 | -- | -43.03 | -- | |
| 投资损失 | -709.20 | -- | -272.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.37 | -- | 13.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.94 | -- | -41.53 | -- | |
| 存货的减少 | -10.25 | -- | 63.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,214.42 | -- | 13,315.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,508.09 | -- | -9,768.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,848.61 | -- | 3,780.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,620.88 | -- | 13,427.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,846.48 | -- | 28,846.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,774.40 | -- | -15,418.54 | -- | |
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