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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,667.53 | 94,394.48 | 60,011.70 | 31,143.83 | |
| 收到的税费返还 | 14,233.38 | 10,033.91 | 6,634.57 | 2,844.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,290.74 | 2,111.52 | 2,082.88 | 1,939.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,191.64 | 106,539.91 | 68,729.15 | 35,927.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,688.85 | 91,885.60 | 58,172.33 | 31,571.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,938.34 | 9,507.96 | 6,413.33 | 3,262.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,857.77 | 1,842.37 | 1,488.85 | 432.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,276.88 | 6,948.89 | 5,287.39 | 3,148.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,761.84 | 110,184.82 | 71,361.90 | 38,414.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.80 | -3,644.91 | -2,632.75 | -2,487.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,573.04 | 61,870.95 | 35,443.04 | 12,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.10 | 383.90 | 204.19 | 96.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,772.54 | 2,687.95 | 2,627.17 | 2,566.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,865.68 | 64,942.80 | 38,274.40 | 14,692.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.31 | 80.21 | 39.70 | 24.70 | |
| 投资所支付的现金 | 75,433.57 | 71,432.92 | 35,431.37 | 17,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,585.88 | 71,513.13 | 35,471.07 | 17,054.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,279.80 | -6,570.33 | 2,803.32 | -2,361.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.41 | 17.34 | 17.34 | 13.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,320.41 | 1,317.34 | 1,317.34 | 313.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,320.41 | -1,317.34 | -1,317.34 | -313.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368.30 | 120.19 | 73.58 | 40.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,757.50 | -11,412.39 | -1,073.19 | -5,122.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,562.31 | 21,562.31 | 21,562.31 | 21,562.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,319.81 | 10,149.92 | 20,489.12 | 16,439.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,793.69 | -- | 3,411.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,687.94 | -- | -78.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,205.32 | -- | 577.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.45 | -- | 13.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.07 | -- | 50.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,650.14 | -- | -3,589.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.41 | -- | -17.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -349.62 | -- | -152.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,530.66 | -- | -2,153.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.10 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 452.57 | -- | |
| 存货的减少 | 133.71 | -- | 10.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -891.56 | -- | 7,006.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,779.91 | -- | -8,164.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 429.80 | -- | -2,632.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,319.81 | -- | 20,489.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,562.31 | -- | 21,562.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,757.50 | -- | -1,073.19 | -- | |
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