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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,064.22 | 76,667.21 | 48,618.37 | 25,788.98 | |
| 收到的税费返还 | 16,571.37 | 12,997.97 | 8,612.91 | 6,795.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.04 | 10,141.44 | 5,782.96 | 8,594.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,274.63 | 99,806.61 | 63,014.24 | 41,179.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,597.47 | 80,414.79 | 51,315.32 | 26,883.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,821.70 | 6,060.72 | 4,068.09 | 2,221.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,321.81 | 966.76 | 830.53 | 390.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,579.77 | 5,650.73 | 5,040.38 | 6,995.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,320.75 | 93,093.00 | 61,254.32 | 36,491.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,953.88 | 6,713.61 | 1,759.91 | 4,688.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,116.53 | 8,513.64 | 2,011.83 | 1,001.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,063.73 | 2,000.18 | 16.93 | 9.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,329.99 | 156.38 | 117.45 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.29 | 262.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,684.54 | 10,932.49 | 2,146.21 | 1,011.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449.96 | 40.35 | 25.89 | 0.73 | |
| 投资所支付的现金 | 13,603.86 | 3,588.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 435.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,489.38 | 3,628.35 | 2,025.89 | 1,000.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,195.16 | 7,304.15 | 120.32 | 10.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800.00 | 10,800.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,494.82 | 11,625.23 | 7,346.56 | 3,271.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693.62 | 512.83 | 414.68 | 176.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,188.44 | 12,138.07 | 7,761.24 | 3,447.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,388.44 | -1,338.07 | 1,238.76 | 3,552.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.54 | 105.40 | 70.66 | 22.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,545.07 | 12,785.09 | 3,189.65 | 8,273.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,017.24 | 8,017.24 | 8,017.24 | 8,017.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,562.31 | 20,802.34 | 11,206.90 | 16,291.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,145.80 | -- | -1,801.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.12 | -- | 4.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,391.06 | -- | 742.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.87 | -- | 13.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.60 | -- | 24.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,044.12 | -- | -111.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.17 | -- | 11.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 804.56 | -- | 304.41 | -- | |
| 投资损失 | -248.25 | -- | 218.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.17 | -- | 3.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,030.67 | -- | 685.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,706.63 | -- | -5,569.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,611.65 | -- | 7,233.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 119.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,953.88 | -- | 1,759.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,562.31 | -- | 11,206.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,017.24 | -- | 8,017.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,545.07 | -- | 3,189.65 | -- | |
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