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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,260.91 | 99,095.47 | 59,742.22 | 29,608.79 | |
| 收到的税费返还 | 16,105.16 | 12,169.80 | 8,205.81 | 4,355.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.31 | 3,139.76 | 2,206.84 | 987.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,921.38 | 114,405.03 | 70,154.86 | 34,952.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,813.69 | 95,012.98 | 59,570.54 | 33,914.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,245.01 | 15,021.57 | 9,534.08 | 3,470.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,755.75 | 1,476.33 | 1,177.00 | 378.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,404.40 | 5,622.22 | 3,705.84 | 2,169.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,218.84 | 117,133.10 | 73,987.46 | 39,932.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702.54 | -2,728.07 | -3,832.59 | -4,979.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,286.56 | 18,052.62 | 8,002.46 | 2,000.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.20 | 461.37 | 156.03 | 55.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.56 | 288.85 | 289.17 | 109.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,333.35 | 18,802.83 | 8,447.65 | 2,165.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.73 | 15.26 | 12.13 | 7.44 | |
| 投资所支付的现金 | 43,403.45 | 33,912.78 | 21,002.78 | 12,000.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.67 | 237.53 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,633.85 | 34,165.58 | 21,014.91 | 12,008.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,699.50 | -15,362.75 | -12,567.26 | -9,842.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.96 | 301.96 | 0.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343.96 | 343.96 | 0.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301.96 | -301.96 | 41.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.01 | 142.99 | 71.85 | 25.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,768.08 | -18,249.78 | -16,286.39 | -14,796.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,319.81 | 24,319.81 | 24,319.81 | 24,391.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,087.88 | 6,070.03 | 8,033.42 | 9,595.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,116.35 | -- | 159.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.03 | -- | 12.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.87 | -- | 556.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.13 | -- | 9.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.72 | -- | 28.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.03 | -- | -212.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.04 | -- | -8.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.48 | -- | -71.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,341.35 | -- | -133.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.78 | -- | -4.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -362.31 | -- | -392.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,827.16 | -- | -4,345.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,895.04 | -- | 569.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 702.54 | -- | -3,832.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,087.88 | -- | 8,033.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,319.81 | -- | 24,319.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,768.08 | -- | -16,286.39 | -- | |
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