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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,373.22 | 82,315.04 | 55,973.48 | 28,005.45 | |
| 收到的税费返还 | 14,606.87 | 12,731.08 | 9,853.07 | 6,198.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,244.43 | 84.32 | 2,571.77 | 1,837.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,224.51 | 95,130.44 | 68,398.32 | 36,041.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,155.15 | 86,360.19 | 57,964.51 | 31,080.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,534.61 | 4,877.59 | 3,639.65 | 2,162.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,716.01 | 1,491.10 | 1,336.48 | 660.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,814.66 | 2,902.96 | 4,543.22 | 1,624.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,220.43 | 95,631.84 | 67,483.86 | 35,528.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.08 | -501.41 | 914.46 | 513.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,625.75 | 26,621.35 | 17,109.65 | 2,893.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,762.48 | 5,844.07 | 5,762.31 | 5,551.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.50 | 35.58 | 5.69 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,473.73 | 32,501.00 | 22,877.65 | 8,448.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.51 | 254.62 | 241.86 | 159.12 | |
| 投资所支付的现金 | 32,908.36 | 26,036.03 | 16,036.03 | 2,015.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,142.87 | 26,290.65 | 16,277.89 | 2,174.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 330.85 | 6,210.34 | 6,599.75 | 6,274.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,820.00 | 6,800.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,092.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,869.00 | 12,800.00 | 10,800.00 | 9,092.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,230.34 | 6,966.36 | 2,706.69 | 251.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.96 | 781.04 | 551.20 | 231.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,107.31 | 13,747.41 | 9,257.89 | 6,682.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238.31 | -947.41 | 1,542.11 | 2,409.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 401.89 | 119.73 | 68.16 | 35.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 498.52 | 4,881.26 | 9,124.48 | 9,233.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,518.73 | 7,518.73 | 7,518.73 | 7,518.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,017.24 | 12,399.99 | 16,643.21 | 16,752.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,843.76 | -- | -1,118.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.60 | -- | 527.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.41 | -- | 775.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.90 | -- | 11.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.25 | -- | 34.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.44 | -- | -97.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 194.76 | -- | 168.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.68 | -- | -172.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,566.29 | -- | -5,769.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.30 | -- | 37.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 503.41 | -- | 490.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,090.24 | -- | 3,023.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,106.62 | -- | 3,002.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4.08 | -- | 914.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,017.24 | -- | 16,643.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,518.73 | -- | 7,518.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 498.52 | -- | 9,124.48 | -- | |
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