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阳煤化工(600691) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 933,619.49 | 817,410.44 | 819,275.12 | 731,343.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 166,397.40 | -- | 199,821.92 | -- | |
应收票据 | 72,752.88 | 73,066.71 | 71,032.70 | 70,726.93 | |
应收账款 | 93,644.52 | 138,407.27 | 128,789.21 | 143,042.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 185,187.14 | 218,091.98 | 193,017.85 | 216,515.85 | |
其他应收款(合计) | 53,150.31 | -- | 53,948.96 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 53,150.31 | 63,999.57 | 53,948.96 | 55,621.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 232,155.00 | 194,675.20 | 211,141.90 | 197,607.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 76,037.12 | 71,842.30 | 88,784.69 | 92,716.82 | |
流动资产合计 | 1,646,546.46 | 1,577,493.47 | 1,565,990.43 | 1,507,574.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,390.76 | 1,565.87 | 1,627.80 | 1,482.14 | |
投资性房地产 | 2,129.28 | 2,155.77 | 2,165.50 | 2,175.24 | |
在建工程(合计) | 239,319.37 | -- | 337,151.79 | -- | |
在建工程 | 235,715.87 | 336,606.90 | 332,192.91 | 347,697.81 | |
工程物资 | 3,603.49 | 3,845.19 | 4,958.89 | 4,721.12 | |
固定资产及清理(合计) | 2,058,735.53 | -- | 2,135,861.26 | -- | |
固定资产净额 | 2,058,735.53 | 1,892,849.50 | 2,135,861.26 | 2,175,200.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 177,184.17 | 177,479.54 | 194,696.87 | 201,517.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,698.87 | |
长期待摊费用 | 23,837.08 | 28,377.70 | 32,131.58 | 26,771.76 | |
递延所得税资产 | 11,379.05 | 10,294.60 | 10,563.73 | 10,232.60 | |
其他非流动资产 | 24,833.36 | 1,265.35 | 1,200.07 | 10,059.34 | |
非流动资产合计 | 2,543,399.04 | 2,459,030.87 | 2,720,489.06 | 2,785,056.67 | |
资产总计 | 4,189,945.49 | 4,036,524.35 | 4,286,479.48 | 4,292,631.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,436,891.80 | 1,156,060.00 | 1,214,660.00 | 1,275,960.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 999,235.91 | -- | 1,315,651.04 | -- | |
应付票据 | 680,364.39 | 901,686.23 | 943,918.03 | 716,935.13 | |
应付账款 | 318,871.52 | 338,793.88 | 371,733.01 | 414,150.70 | |
预收款项 | 153,441.98 | 136,851.36 | 93,161.10 | 129,107.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,563.18 | 19,316.49 | 24,456.00 | 26,258.91 | |
应交税费 | 16,077.70 | 11,221.05 | 11,918.92 | 8,213.91 | |
其他应付款(合计) | 75,058.18 | -- | 107,081.84 | -- | |
应付利息 | 21,846.27 | 14,083.33 | 15,544.77 | 21,391.29 | |
应付股利 | 2,384.09 | 960.34 | 960.34 | 960.34 | |
其他应付款 | 50,827.81 | 19,268.38 | 90,576.73 | 79,621.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 384,908.14 | 300,810.71 | 428,127.21 | 373,072.14 | |
其他流动负债 | 90,000.00 | 90,923.01 | 142,051.40 | 71,300.63 | |
流动负债合计 | 3,180,176.88 | 2,989,974.78 | 3,337,107.50 | 3,116,971.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 355,396.50 | 384,524.92 | 378,037.34 | 405,476.52 | |
应付债券 | 43,442.00 | 43,391.89 | -- | 190,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,756.94 | -- | 17,933.49 | -- | |
长期应付款 | 11,756.94 | 13,735.80 | 17,933.49 | 27,744.95 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,477.73 | 17,826.56 | 18,154.70 | 18,482.84 | |
长期递延收益 | 13,506.79 | 10,056.61 | 11,284.05 | 13,274.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 441,579.96 | 469,535.78 | 425,409.58 | 654,978.31 | |
负债合计 | 3,621,756.84 | 3,459,510.56 | 3,762,517.08 | 3,771,950.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,678.69 | 175,678.69 | 175,678.69 | 175,678.69 | |
资本公积 | 297,271.39 | 295,150.85 | 295,150.85 | 295,150.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 24.99 | 119.08 | 109.13 | 109.13 | |
专项储备 | 3,415.90 | 3,166.18 | 3,793.99 | 3,613.92 | |
盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -97,436.84 | -100,226.14 | -102,949.39 | -106,886.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 382,910.33 | 377,844.86 | 375,739.48 | 371,621.90 | |
少数股东权益 | 185,278.32 | 199,168.92 | 148,222.93 | 149,058.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 568,188.65 | 577,013.78 | 523,962.41 | 520,680.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,189,945.49 | 4,036,524.35 | 4,286,479.48 | 4,292,631.00 |
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