| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,118.39 | 1,035,054.03 | 682,031.78 | 386,918.51 | 1,740,297.08 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.06 | -- | 4.51 | 4,652.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,972.29 | 9,795.01 | 6,075.54 | 1,981.89 | 21,499.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,323,090.68 | 1,044,856.10 | 688,107.32 | 388,904.91 | 1,766,449.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,376.38 | 881,112.98 | 561,383.39 | 335,884.79 | 1,400,656.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,012.81 | 75,528.04 | 53,943.04 | 30,372.62 | 97,095.20 |
| 支付的各项税费 | 20,776.44 | 16,285.85 | 9,296.16 | 5,550.55 | 44,288.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,663.21 | 63,556.34 | 50,978.03 | 7,195.84 | 52,593.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,177,828.84 | 1,036,483.21 | 675,600.63 | 379,003.80 | 1,594,634.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,261.85 | 8,372.90 | 12,506.68 | 9,901.11 | 171,815.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,066.42 | 14,333.25 | 13,582.24 | 2,013.47 | 28,913.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,066.42 | 14,333.25 | 13,582.24 | 2,013.47 | 28,913.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,066.42 | -14,333.25 | -13,582.24 | -2,013.47 | -28,913.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,054,824.39 | 352,508.70 | 234,202.02 | 222,202.03 | 1,271,375.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,874.64 | 178,826.55 | 151,970.17 | 19,912.12 | 6,461.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104,699.03 | 531,335.25 | 386,172.19 | 242,114.15 | 1,277,837.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,142,992.73 | 476,040.67 | 381,813.21 | 257,997.65 | 1,154,754.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,635.35 | 26,455.47 | 23,938.69 | 8,802.84 | 47,700.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.57 | -- | -- | -- | 1,790.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,596.60 | 44,618.31 | 29,883.33 | 2,345.03 | 218,152.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,223,224.67 | 547,114.44 | 435,635.24 | 269,145.51 | 1,420,607.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,525.65 | -15,779.20 | -49,463.05 | -27,031.36 | -142,770.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.96 | 0.00 | -- | -0.00 | 61.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,350.18 | -21,739.55 | -50,538.60 | -19,143.73 | 191.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,222.68 | 267,222.68 | 267,222.68 | 267,222.68 | 267,030.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,872.50 | 245,483.14 | 216,684.09 | 248,078.95 | 267,222.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -227,658.49 | -- | -30,677.67 | -- | 1,367.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 75,087.64 | -- | -- | -- | 1,399.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,103.39 | -- | 42,111.23 | -- | 86,240.33 |
| 无形资产摊销 | 3,649.55 | -- | 1,645.69 | -- | 3,410.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,670.42 | -- | 1,137.78 | -- | 3,225.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.12 | -- | -- | -- | -639.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,341.37 | -- | 24,002.83 | -- | 46,490.21 |
| 投资损失 | -1,758.75 | -- | -875.78 | -- | 2,151.23 |
| 递延所得税资产减少 | -3,815.34 | -- | 21.53 | -- | -940.30 |
| 递延所得税负债增加 | 1,505.49 | -- | -660.23 | -- | -1,406.64 |
| 存货的减少 | 4,668.63 | -- | 3,510.95 | -- | -49,991.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 37,045.31 | -- | -50,891.34 | -- | -81,829.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 105,073.19 | -- | 21,197.43 | -- | 157,395.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,261.85 | -- | 12,506.68 | -- | 171,815.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 255,872.50 | -- | 216,684.09 | -- | 267,222.68 |
| 现金的期初余额 | 267,222.68 | -- | 267,222.68 | -- | 267,030.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,350.18 | -- | -50,538.60 | -- | 191.88 |
每日必读
发行与分配