阳煤化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
阳煤化工(600691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,762.84444,928.041,635,184.581,250,864.60888,726.13
收到的税费返还4,005.5469.15--676.91--
收到的其他与经营活动有关的现金7,610.4043,800.3016,269.8023,719.0610,323.39
经营活动现金流入小计919,378.78488,797.501,651,454.381,275,260.57899,049.52
购买商品、接受劳务支付的现金658,488.04397,061.331,334,273.99939,738.75680,337.87
支付给职工以及为职工支付的现金48,319.4124,526.2593,445.5265,826.4544,670.28
支付的各项税费17,780.4911,983.8759,955.0047,101.8834,020.42
支付的其他与经营活动有关的现金139,968.9110,264.0756,570.23152,329.21112,867.11
经营活动现金流出小计864,556.85443,835.511,544,244.741,204,996.30871,895.68
经营活动产生的现金流量净额54,821.9344,961.98107,209.6470,264.2727,153.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----35.0416.0014.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----81,291.05----
收到的其他与投资活动有关的现金------81,291.0581,291.05
投资活动现金流入小计----81,326.1081,307.0581,305.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,378.161,573.8146,834.9422,551.8921,851.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,378.161,573.8146,834.9422,551.8921,851.96
投资活动产生的现金流量净额-14,378.16-1,573.8134,491.1658,755.1659,453.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金650,200.00286,000.001,004,878.08715,640.00634,264.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--102,720.4097,677.0050,786.9310,693.85
筹资活动现金流入小计650,200.00388,720.401,102,555.08766,426.93644,958.49
偿还债务支付的现金646,736.28358,847.92977,387.03756,083.73629,844.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,660.848,516.1556,995.3238,783.9229,704.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,017.71----
支付其他与筹资活动有关的现金30,696.4069,732.95110,532.4348,284.9238,881.14
筹资活动现金流出小计705,093.52437,097.021,144,914.77843,152.56698,429.76
筹资活动产生的现金流量净额-54,893.52-48,376.62-42,359.69-76,725.63-53,471.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.61---50.62-0.6043.17
五、现金及现金等价物净增加额-14,375.15-4,988.4599,290.4952,293.2033,179.00
加:期初现金及现金等价物余额267,030.81267,030.81167,740.32167,740.32167,740.32
六、期末现金及现金等价物余额252,655.66262,042.36267,030.81220,033.52200,919.32
附注
净利润25,387.62--50,871.54--40,450.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-238.09--2,977.71--1,448.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,384.40--85,908.90--42,817.40
无形资产摊销1,711.43--3,225.33--1,587.35
长期待摊费用摊销1,805.93--5,336.58--3,944.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-708.19---16.70---11.99
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,461.10--63,795.72--30,406.37
投资损失22.18---38.14--7.96
递延所得税资产减少-500.37--1,600.03--530.50
递延所得税负债增加-140.90---281.81---140.90
存货的减少-25,501.17---75,778.62---49,246.43
经营性应收项目的减少-63,968.46---53,861.42---36,971.13
经营性应付项目的增加42,387.85--29,579.58---6,280.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额54,821.93--107,209.64--27,153.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额252,655.66--267,030.81--200,919.32
现金的期初余额267,030.81--167,740.32--167,740.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,375.15--99,290.49--33,179.00
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