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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,915,763.19 | 1,387,418.79 | 896,672.41 | 428,112.04 | |
| 收到的税费返还 | 354.39 | 142.53 | 40.08 | 0.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,861.68 | 12,113.20 | 8,342.93 | 11,156.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,936,979.25 | 1,399,674.52 | 905,055.42 | 439,268.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549,504.87 | 1,104,477.90 | 735,578.29 | 349,590.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,202.32 | 81,789.79 | 58,598.20 | 31,289.51 | |
| 支付的各项税费 | 37,204.37 | 27,131.67 | 21,767.04 | 10,949.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,622.79 | 39,390.51 | 23,838.75 | 21,033.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,928,534.35 | 1,252,789.87 | 839,782.28 | 412,862.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,444.90 | 146,884.66 | 65,273.15 | 26,406.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,130.12 | 360.56 | 71.73 | 48.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,779.44 | 12,962.08 | 12,962.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,957.06 | 13,370.14 | 13,081.31 | 48.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,299.13 | 97,584.41 | 31,713.97 | 22,666.99 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,399.13 | 97,584.41 | 31,713.97 | 22,666.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,442.07 | -84,214.27 | -18,632.66 | -22,618.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,404,278.16 | 901,783.50 | 594,430.00 | 366,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,129.70 | 275,773.91 | 222,139.62 | 82,192.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,709,407.86 | 1,177,557.41 | 816,569.62 | 448,682.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,448,310.51 | 904,513.53 | 606,442.16 | 439,580.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,953.58 | 114,866.23 | 86,433.64 | 35,684.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 367.79 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,722.48 | 253,104.38 | 179,407.29 | 24,203.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,783,986.57 | 1,272,484.13 | 872,283.08 | 499,468.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,578.70 | -94,926.72 | -55,713.46 | -50,785.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.17 | 102.25 | -58.55 | -0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,453.71 | -32,154.09 | -9,131.52 | -46,997.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,926.44 | 186,926.44 | 186,926.44 | 186,926.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,472.73 | 154,772.35 | 177,794.91 | 139,928.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -111,561.15 | -- | -43,324.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,761.97 | -- | 885.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,376.78 | -- | 70,090.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,135.67 | -- | 2,939.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,188.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -725.92 | -- | -441.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,001.01 | -- | 48,548.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,556.16 | -- | -242.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,064.72 | -- | -475.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,344.99 | -- | -681.34 | -- | |
| 存货的减少 | -16,831.84 | -- | -6,597.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -247,419.88 | -- | -13,666.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,356.15 | -- | 8,237.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,444.90 | -- | 65,273.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,472.73 | -- | 177,794.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,926.44 | -- | 186,926.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,453.71 | -- | -9,131.52 | -- | |
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