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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,342.74 | 1,443,760.49 | 915,344.09 | 477,823.81 | |
| 收到的税费返还 | 405.45 | 274.03 | 213.87 | 48.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,481.40 | 24,184.60 | 21,214.16 | 14,557.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,829,229.58 | 1,468,219.12 | 936,772.12 | 492,429.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,374,727.66 | 1,234,143.11 | 777,640.77 | 402,835.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,474.38 | 98,173.48 | 62,668.67 | 35,539.51 | |
| 支付的各项税费 | 56,643.68 | 41,900.46 | 32,749.61 | 15,087.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,536.79 | 24,635.49 | 15,437.84 | 13,252.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,780,382.52 | 1,398,852.54 | 888,496.89 | 466,714.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,847.06 | 69,366.58 | 48,275.23 | 25,714.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.25 | 46.79 | 9.95 | 4.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259.25 | 46.79 | 9.95 | 4.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,881.28 | 52,424.34 | 28,583.49 | 21,288.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,881.28 | 52,424.34 | 28,583.49 | 21,288.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,622.03 | -52,377.54 | -28,573.54 | -21,284.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,654,915.04 | 1,004,091.80 | 560,036.80 | 383,205.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,841.52 | 207,158.25 | 49,420.07 | 39,085.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,855,756.56 | 1,211,250.05 | 609,456.87 | 422,290.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,528,910.11 | 962,881.43 | 594,281.72 | 303,033.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,101.56 | 86,420.66 | 61,222.01 | 22,966.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,868.92 | 167,377.52 | 24,043.52 | 157,752.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,748,880.59 | 1,216,679.62 | 679,547.25 | 483,752.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,875.98 | -5,429.57 | -70,090.38 | -61,462.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.70 | -12.15 | -10.69 | -10.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,028.69 | 11,547.32 | -50,399.38 | -57,041.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,060.18 | 123,060.18 | 123,060.18 | 123,060.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,031.49 | 134,607.50 | 72,660.80 | 66,018.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,581.65 | -- | -969.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,146.88 | -- | -1,362.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185,734.88 | -- | 86,132.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,713.73 | -- | 3,321.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,525.15 | -- | 7,654.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.28 | -- | -30.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131,835.62 | -- | 56,414.03 | -- | |
| 投资损失 | 74.04 | -- | 75.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -984.41 | -- | 364.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -645.07 | -- | -308.91 | -- | |
| 存货的减少 | 42,090.33 | -- | 547.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,540.45 | -- | -38,698.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,633.77 | -- | -64,865.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,847.06 | -- | 48,275.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,031.49 | -- | 72,660.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,060.18 | -- | 123,060.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,028.69 | -- | -50,399.38 | -- | |
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