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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,364,894.86 | 1,410,798.62 | 806,380.57 | 618,342.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,302.89 | 363.63 | 240.95 | 152.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,534.08 | 37,222.37 | 29,932.59 | 16,629.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,394,731.83 | 1,448,384.62 | 836,554.12 | 635,124.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,534.48 | 1,060,085.51 | 637,673.12 | 563,227.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,134.83 | 95,016.00 | 55,822.00 | 17,081.84 | |
| 支付的各项税费 | 46,636.07 | 26,500.35 | 16,752.68 | 8,173.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,869.06 | 47,047.60 | 36,013.96 | 37,483.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,313,174.44 | 1,228,649.46 | 746,261.76 | 625,966.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,557.39 | 219,735.17 | 90,292.36 | 9,158.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,100.00 | 20,100.00 | 39,546.10 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,616.25 | 45.52 | 410.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.95 | 522.00 | 85.78 | 22.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,702.23 | 19,055.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,558.51 | -- | -- | -4,992.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,400.94 | 39,722.66 | 40,042.76 | -3,469.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,025.14 | 152,453.71 | 145,829.95 | 61,140.09 | |
| 投资所支付的现金 | 156,109.73 | 29,673.43 | 55,258.13 | 10,930.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,874.76 | 45,286.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283.39 | 163.39 | -- | 3,308.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 469,293.02 | 227,576.53 | 201,088.08 | 75,380.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,892.08 | -187,853.87 | -161,045.32 | -78,849.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,120.00 | 41,234.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,120.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,484,939.20 | 1,073,142.26 | 473,335.00 | 273,424.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 396,798.97 | -- | 171,146.73 | 79,356.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,885,858.17 | 1,114,376.99 | 644,481.73 | 352,780.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,145,507.40 | 831,692.17 | 337,734.11 | 197,550.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,047.72 | 66,579.52 | 58,198.19 | 24,918.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,346.86 | -- | 1,292.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364,654.47 | 166,930.23 | 52,615.06 | 45,688.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622,209.59 | 1,065,201.92 | 448,547.36 | 268,157.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,648.58 | 49,175.07 | 195,934.37 | 84,623.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.67 | -0.83 | -0.59 | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,310.23 | 81,055.54 | 125,180.82 | 14,932.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,232.21 | 117,043.00 | 102,347.25 | 110,110.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,542.44 | 198,098.55 | 227,528.07 | 125,043.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,555.32 | -- | -57,222.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,785.44 | -- | 400.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,981.25 | -- | 58,220.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,080.75 | -- | 2,238.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,510.44 | -- | 3,398.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,807.85 | -- | -7,199.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,569.72 | -- | 35,715.76 | -- | |
| 投资损失 | -4,240.38 | -- | 5,660.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.03 | -- | -71.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,740.03 | -- | -599.05 | -- | |
| 存货的减少 | 42,544.47 | -- | -9,934.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,587.21 | -- | -53,258.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101,000.48 | -- | 112,943.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,557.39 | -- | 90,292.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,542.44 | -- | 227,528.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,232.21 | -- | 102,347.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,310.23 | -- | 125,180.82 | -- | |
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