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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,090,692.32 | 1,768,532.32 | 843,089.05 | 423,350.07 | |
| 收到的税费返还 | 923.15 | 362.28 | 255.22 | 118.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,027.78 | 18,283.21 | 8,385.10 | 4,385.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,110,643.25 | 1,787,177.81 | 851,729.37 | 427,853.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,465,454.08 | 1,467,393.81 | 621,320.96 | 312,430.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,272.04 | 94,941.64 | 62,756.04 | 32,427.48 | |
| 支付的各项税费 | 46,049.01 | 32,764.73 | 22,524.57 | 10,189.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,472.72 | 69,610.80 | 16,342.23 | 53,215.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,875,247.85 | 1,664,710.98 | 722,943.80 | 408,263.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,395.40 | 122,466.83 | 128,785.57 | 19,590.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,183.88 | 2,442.20 | 2,442.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,964.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,196.28 | 2,442.20 | 2,442.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,051.02 | 45,639.19 | 16,729.04 | 28,466.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,051.02 | 45,639.19 | 16,729.04 | 28,466.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,854.74 | -43,197.00 | -14,286.84 | -28,466.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,183,062.51 | 1,172,240.00 | 779,980.00 | 404,307.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391,302.60 | 294,020.84 | 72,581.89 | 8,142.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,574,365.11 | 1,466,260.84 | 852,561.89 | 412,449.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,047,580.78 | 1,118,538.77 | 722,705.73 | 244,913.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,212.07 | 126,357.71 | 81,021.32 | 26,064.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,970.74 | 171,172.58 | 97,468.99 | 1,234.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,551,763.59 | 1,416,069.06 | 901,196.04 | 272,212.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,601.52 | 50,191.79 | -48,634.15 | 140,237.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.17 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,970.01 | 129,485.16 | 65,888.12 | 131,385.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,472.73 | 109,472.73 | 109,472.73 | 109,472.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,442.74 | 238,957.89 | 175,360.85 | 240,857.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 377.76 | -- | 5,349.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,978.57 | -- | 1,755.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,929.88 | -- | 75,006.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,385.45 | -- | 3,021.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,434.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -659.98 | -- | -289.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,105.63 | -- | 61,096.67 | -- | |
| 投资损失 | -37,387.39 | -- | -1,461.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -942.02 | -- | -126.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,344.99 | -- | -668.03 | -- | |
| 存货的减少 | -44,871.13 | -- | -28,435.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -283,454.87 | -- | -15,727.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,844.26 | -- | 29,264.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,395.40 | -- | 128,785.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,442.74 | -- | 175,360.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,472.73 | -- | 109,472.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,970.01 | -- | 65,888.12 | -- | |
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