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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,953,558.96 | 1,383,412.91 | 996,001.54 | 585,698.37 | |
| 收到的税费返还 | 389.19 | 227.86 | 227.86 | 88.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,878.68 | 59,439.40 | 28,073.13 | 20,358.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,976,826.84 | 1,443,080.18 | 1,024,302.53 | 606,145.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,522.48 | 1,109,319.96 | 857,179.84 | 496,193.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,650.09 | 97,363.58 | 61,769.77 | 35,300.49 | |
| 支付的各项税费 | 47,675.72 | 40,281.47 | 30,155.43 | 15,999.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,809.97 | 40,142.86 | 34,716.17 | 27,989.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,959,658.26 | 1,287,107.88 | 983,821.22 | 575,483.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,168.58 | 155,972.30 | 40,481.31 | 30,661.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 45.45 | 45.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.79 | 109.49 | 50.33 | 19.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,404.79 | 154.95 | 95.33 | 8,019.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334,119.55 | 191,289.07 | 128,353.29 | 73,480.17 | |
| 投资所支付的现金 | 8,095.07 | 2,095.07 | 1,895.07 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,248.91 | 193,384.14 | 130,248.37 | 73,682.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,844.12 | -193,229.19 | -130,153.04 | -65,663.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,846,151.94 | 1,418,370.81 | 581,946.00 | 319,115.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,982.55 | -- | 496,174.51 | 285,163.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,975,134.49 | 1,418,370.81 | 1,078,120.51 | 604,278.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,382,200.57 | 735,465.52 | 534,490.03 | 341,427.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,094.84 | 73,901.95 | 66,356.95 | 35,252.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,016.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,779.09 | 458,653.78 | 201,951.86 | 160,828.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622,074.50 | 1,268,021.25 | 802,798.84 | 537,508.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353,059.99 | 150,349.56 | 275,321.68 | 66,770.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | -0.07 | 0.16 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,383.99 | 113,092.60 | 185,650.11 | 31,769.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,542.44 | 145,542.44 | 145,542.44 | 145,542.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,926.44 | 258,635.04 | 331,192.55 | 177,311.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,438.91 | -- | 5,953.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,843.32 | -- | 1,183.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,227.58 | -- | 54,127.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,094.28 | -- | 2,323.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,509.61 | -- | 3,880.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.73 | -- | -135.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,786.13 | -- | 35,452.50 | -- | |
| 投资损失 | 4,657.42 | -- | 674.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,132.12 | -- | -335.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,350.93 | -- | -709.49 | -- | |
| 存货的减少 | -27,487.93 | -- | -22,306.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 89,708.52 | -- | -22,819.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -270,661.58 | -- | -16,806.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,168.58 | -- | 40,481.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,926.44 | -- | 331,192.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,542.44 | -- | 145,542.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,383.99 | -- | 185,650.11 | -- | |
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