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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,184.58 | 1,250,864.60 | 888,726.13 | 409,811.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 676.91 | -- | 14.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,269.80 | 23,719.06 | 10,323.39 | 28,758.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,651,454.38 | 1,275,260.57 | 899,049.52 | 438,583.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,273.99 | 939,738.75 | 680,337.87 | 300,844.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,445.52 | 65,826.45 | 44,670.28 | 20,517.03 | |
| 支付的各项税费 | 59,955.00 | 47,101.88 | 34,020.42 | 13,483.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,570.23 | 152,329.21 | 112,867.11 | 52,609.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,244.74 | 1,204,996.30 | 871,895.68 | 387,455.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,209.64 | 70,264.27 | 27,153.84 | 51,128.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.04 | 16.00 | 14.16 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,291.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,291.05 | 81,291.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,326.10 | 81,307.05 | 81,305.21 | 16.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,834.94 | 22,551.89 | 21,851.96 | 5,593.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,834.94 | 22,551.89 | 21,851.96 | 5,593.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,491.16 | 58,755.16 | 59,453.26 | -5,577.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,004,878.08 | 715,640.00 | 634,264.64 | 421,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,677.00 | 50,786.93 | 10,693.85 | 19,232.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,555.08 | 766,426.93 | 644,958.49 | 441,182.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 977,387.03 | 756,083.73 | 629,844.08 | 382,741.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,995.32 | 38,783.92 | 29,704.54 | 8,982.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,017.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,532.43 | 48,284.92 | 38,881.14 | 60,029.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144,914.77 | 843,152.56 | 698,429.76 | 451,754.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,359.69 | -76,725.63 | -53,471.27 | -10,571.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.62 | -0.60 | 43.17 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,290.49 | 52,293.20 | 33,179.00 | 34,978.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,740.32 | 167,740.32 | 167,740.32 | 167,740.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,030.81 | 220,033.52 | 200,919.32 | 202,718.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,871.54 | -- | 40,450.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,977.71 | -- | 1,448.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,908.90 | -- | 42,817.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,225.33 | -- | 1,587.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,336.58 | -- | 3,944.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.70 | -- | -11.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,795.72 | -- | 30,406.37 | -- | |
| 投资损失 | -38.14 | -- | 7.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,600.03 | -- | 530.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.81 | -- | -140.90 | -- | |
| 存货的减少 | -75,778.62 | -- | -49,246.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,861.42 | -- | -36,971.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,579.58 | -- | -6,280.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,209.64 | -- | 27,153.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,030.81 | -- | 200,919.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,740.32 | -- | 167,740.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,290.49 | -- | 33,179.00 | -- | |
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