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| 阳煤化工(600691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 564,368.22 | 724,326.25 | 715,745.41 | 631,857.78 | 731,043.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,772.85 | 145,045.87 | 191,173.21 | 183,568.07 | 172,524.47 |
| 应收票据 | 59,478.50 | 58,890.95 | 77,185.94 | 96,767.77 | 80,866.48 |
| 应收账款 | 80,294.35 | 86,154.92 | 113,987.28 | 86,800.30 | 91,657.99 |
| 应收款项融资 | 789.74 | 12,554.01 | 10,235.56 | 16,514.37 | 12,333.76 |
| 预付款项 | 89,097.02 | 59,655.42 | 114,190.36 | 115,093.79 | 90,862.86 |
| 其他应收款(合计) | 16,458.09 | 11,386.89 | 4,175.83 | 5,895.50 | 4,394.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,386.89 | -- | 5,895.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 229,188.67 | 218,109.59 | 244,815.81 | 237,681.31 | 236,990.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 133.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,598.23 | 9,851.20 | 6,178.68 | 10,181.01 | 11,692.40 |
| 流动资产合计 | 1,082,282.17 | 1,198,653.48 | 1,304,822.82 | 1,219,099.78 | 1,278,283.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,572.14 | 2,589.65 | 3,665.57 | 3,982.41 | 3,449.14 |
| 长期股权投资 | 50,251.41 | 50,245.91 | 49,408.32 | 49,408.32 | 48,437.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,676.15 | 33,176.91 | 59,606.30 | 63,250.09 | 73,475.74 |
| 在建工程 | -- | 33,176.91 | -- | 63,250.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 809,244.17 | 827,403.45 | 884,640.29 | 905,909.70 | 907,537.11 |
| 固定资产净额 | -- | 826,056.07 | -- | 902,991.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,347.38 | -- | 2,917.93 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,348.63 | 22,577.03 | 5,917.35 | 6,022.48 | 6,127.60 |
| 无形资产 | 90,263.27 | 91,181.51 | 84,540.28 | 81,083.60 | 80,912.90 |
| 开发支出 | 307.23 | -- | 1,368.31 | 1,368.31 | 1,685.97 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,609.72 | 6,116.92 | 7,730.78 | 7,037.11 | 4,899.26 |
| 递延所得税资产 | 12,574.51 | 12,574.55 | 7,547.45 | 7,500.67 | 7,522.20 |
| 其他非流动资产 | 8,235.54 | 7,544.47 | 10,542.92 | 10,042.92 | 10,016.22 |
| 非流动资产合计 | 1,034,082.76 | 1,053,410.40 | 1,114,967.57 | 1,135,605.62 | 1,144,064.10 |
| 资产总计 | 2,116,364.93 | 2,252,063.88 | 2,419,790.39 | 2,354,705.40 | 2,422,347.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 791,701.94 | 980,533.36 | 1,071,924.79 | 932,915.45 | 1,042,741.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 317,655.09 | 288,914.63 | 248,702.94 | 335,631.13 | 270,792.42 |
| 应付票据 | 203,488.44 | 169,786.17 | 108,274.98 | 195,902.61 | 169,220.10 |
| 应付账款 | 114,166.65 | 119,128.46 | 140,427.96 | 139,728.53 | 101,572.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,326.74 | 26,391.42 | 9,044.69 | 9,010.62 | 8,363.99 |
| 应交税费 | 2,507.02 | 6,149.97 | 4,737.27 | 2,390.20 | 6,828.76 |
| 其他应付款(合计) | 29,728.17 | 16,783.63 | 17,034.42 | 12,312.57 | 13,946.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,070.54 | 2,070.54 | 2,091.67 | 2,129.11 | 2,129.11 |
| 其他应付款 | -- | 14,713.09 | -- | 10,183.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,935.23 | 98,313.32 | 40,522.65 | 38,290.94 | 46,861.12 |
| 其他流动负债 | 53,208.56 | 61,537.83 | 79,303.19 | 99,637.87 | 75,114.18 |
| 流动负债合计 | 1,436,207.83 | 1,611,463.37 | 1,613,206.59 | 1,540,491.85 | 1,591,339.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,865.63 | 50,010.00 | 76,860.00 | 77,010.00 | 82,560.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,470.28 | 22,890.30 | 6,577.98 | 6,292.05 | 6,581.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 56,163.42 | 62,481.97 | 67,882.31 | 70,822.09 | 51,988.69 |
| 长期应付款 | -- | 62,481.97 | -- | 70,822.09 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 43,707.09 | 39,797.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,303.78 | 8,599.66 | 4,889.68 | 5,219.80 | 5,549.91 |
| 长期递延收益 | 7,306.83 | 7,490.68 | 7,914.92 | 8,108.94 | 8,326.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 235,817.04 | 191,269.66 | 164,124.90 | 167,452.88 | 155,006.41 |
| 负债合计 | 1,672,024.87 | 1,802,733.03 | 1,777,331.49 | 1,707,944.73 | 1,746,345.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 |
| 资本公积 | 436,748.16 | 436,748.16 | 436,793.54 | 436,793.54 | 436,662.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 36.34 |
| 专项储备 | 1,521.53 | 1,105.74 | 1,460.63 | 1,398.16 | 1,187.09 |
| 盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -218,522.92 | -214,779.01 | -101,247.46 | -99,758.20 | -76,602.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,301.17 | 464,629.28 | 578,561.11 | 579,987.90 | 602,838.44 |
| 少数股东权益 | -16,961.10 | -15,298.43 | 63,897.79 | 66,772.77 | 73,162.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,340.07 | 449,330.85 | 642,458.90 | 646,760.67 | 676,001.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,116,364.93 | 2,252,063.88 | 2,419,790.39 | 2,354,705.40 | 2,422,347.14 |
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