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| 阳煤化工(600691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 974,660.98 | 1,177,944.08 | 984,763.12 | 1,075,030.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,615.31 | 88,671.95 | 97,602.14 | 95,314.68 | |
| 应收票据 | 170.00 | 28,032.71 | 28,682.21 | 22,164.82 | |
| 应收账款 | 102,445.31 | 60,639.24 | 68,919.93 | 73,149.86 | |
| 应收款项融资 | 36,620.72 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,533.07 | 147,036.93 | 118,226.76 | 75,741.66 | |
| 其他应收款(合计) | 42,103.96 | 64,876.37 | 56,884.01 | 57,694.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,103.96 | -- | 56,884.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 216,538.36 | 253,455.88 | 258,198.83 | 263,220.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,109.49 | 37,890.50 | 40,610.63 | 40,543.15 | |
| 流动资产合计 | 1,490,181.89 | 1,769,875.71 | 1,556,285.49 | 1,607,545.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,479.60 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,101.52 | 1,080.52 | 1,099.97 | 1,105.53 | |
| 投资性房地产 | 2,017.87 | 2,044.36 | 2,054.10 | 2,063.84 | |
| 在建工程(合计) | 155,740.82 | 307,998.14 | 279,231.65 | 235,585.43 | |
| 在建工程 | 154,692.68 | -- | 277,930.44 | -- | |
| 工程物资 | 1,048.14 | -- | 1,301.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,353,453.37 | 2,212,340.05 | 2,250,496.65 | 2,290,039.92 | |
| 固定资产净额 | 2,353,453.37 | -- | 2,250,496.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,946.51 | 179,411.95 | 181,855.46 | 183,474.50 | |
| 开发支出 | 1,368.24 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,590.45 | |
| 长期待摊费用 | 20,277.00 | 26,045.65 | 24,847.02 | 22,778.95 | |
| 递延所得税资产 | 13,368.41 | 12,351.66 | 12,019.56 | 12,398.37 | |
| 其他非流动资产 | 8,635.87 | 14,308.47 | 14,238.30 | 14,371.78 | |
| 非流动资产合计 | 2,747,979.65 | 2,760,171.24 | 2,770,433.15 | 2,766,408.76 | |
| 资产总计 | 4,238,161.53 | 4,530,046.95 | 4,326,718.64 | 4,373,953.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,903,962.92 | 1,695,104.60 | 1,627,166.49 | 1,650,259.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 697,789.68 | 965,712.18 | 861,092.09 | 932,128.76 | |
| 应付票据 | 439,258.17 | 665,424.31 | 561,038.86 | -- | |
| 应付账款 | 258,531.50 | 300,287.87 | 300,053.23 | -- | |
| 预收款项 | 98,551.51 | 167,063.20 | 143,925.65 | 96,659.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,253.97 | 17,078.85 | 19,052.93 | 16,184.11 | |
| 应交税费 | 13,553.45 | 11,835.24 | 10,667.34 | 13,615.73 | |
| 其他应付款(合计) | 76,938.08 | 84,100.03 | 77,528.94 | 76,467.30 | |
| 应付利息 | 6,345.31 | 1,313.45 | 2,826.90 | 6,169.77 | |
| 应付股利 | 11,860.34 | 11,860.34 | 11,860.34 | 11,860.34 | |
| 其他应付款 | 58,732.42 | -- | 62,841.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,803.77 | 149,263.16 | 146,075.42 | 176,726.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,090,853.37 | 3,090,157.27 | 2,885,508.87 | 2,962,040.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 328,090.39 | 586,807.63 | 560,946.94 | 555,285.49 | |
| 应付债券 | -- | 43,810.38 | 43,754.66 | 43,701.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 91,563.72 | 31,242.47 | 38,129.34 | 20,370.38 | |
| 长期应付款 | 91,563.72 | -- | 38,129.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,655.78 | 15,837.37 | 15,991.94 | 16,146.50 | |
| 长期递延收益 | 16,515.79 | 17,280.13 | 17,750.87 | 12,007.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 451,825.68 | 694,977.98 | 676,573.76 | 647,511.53 | |
| 负债合计 | 3,542,679.05 | 3,785,135.24 | 3,562,082.63 | 3,609,552.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | 237,598.20 | |
| 资本公积 | 436,662.79 | 436,662.79 | 436,662.79 | 436,662.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 129.17 | 151.82 | 107.12 | 72.19 | |
| 专项储备 | 1,226.78 | 1,493.25 | 854.08 | 1,120.22 | |
| 盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -138,546.75 | -103,200.22 | -83,554.77 | -85,447.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,026.38 | 576,662.03 | 595,623.61 | 593,962.11 | |
| 少数股东权益 | 154,456.10 | 168,249.68 | 169,012.40 | 170,439.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,482.48 | 744,911.71 | 764,636.02 | 764,401.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,238,161.53 | 4,530,046.95 | 4,326,718.64 | 4,373,953.76 | |
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