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| 阳煤化工(600691) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 818,570.84 | 1,042,902.53 | 1,037,607.20 | 990,777.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,100.50 | 132,860.45 | 182,743.36 | 181,882.54 | |
| 应收票据 | 22,873.85 | 53,937.10 | 82,741.91 | 85,098.86 | |
| 应收账款 | 74,226.64 | 78,923.35 | 100,001.45 | 96,783.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 79,993.44 | 195,999.23 | 155,348.43 | 175,871.37 | |
| 其他应收款(合计) | 57,672.23 | 67,408.97 | 44,720.74 | 53,137.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,672.23 | 67,408.97 | 44,720.74 | 53,137.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,408.46 | 280,027.95 | 251,312.15 | 237,218.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,271.24 | 34,347.13 | 69,457.32 | 76,425.52 | |
| 流动资产合计 | 1,354,016.69 | 1,753,546.26 | 1,741,189.20 | 1,715,312.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,175.57 | 1,164.94 | 1,317.71 | 1,234.60 | |
| 投资性房地产 | 2,073.57 | 2,100.06 | 2,109.80 | 2,119.54 | |
| 在建工程(合计) | 218,604.95 | 283,768.52 | 274,903.33 | 262,656.05 | |
| 在建工程 | 217,582.68 | 283,768.52 | 273,466.86 | 259,068.10 | |
| 工程物资 | 1,022.28 | -- | 1,436.48 | 3,587.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,334,275.13 | 1,978,817.83 | 2,009,804.19 | 2,018,920.81 | |
| 固定资产净额 | 2,334,275.13 | 1,978,817.83 | 2,009,804.19 | 2,018,920.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 185,159.43 | 172,124.13 | 175,639.51 | 175,781.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,590.45 | 4,590.45 | |
| 长期待摊费用 | 24,219.45 | 26,219.36 | 26,399.85 | 23,214.52 | |
| 递延所得税资产 | 12,383.99 | 11,162.28 | 11,143.42 | 11,852.94 | |
| 其他非流动资产 | 14,557.52 | 1,391.56 | 1,391.56 | 19,168.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,797,040.06 | 2,481,339.13 | 2,507,299.83 | 2,519,538.80 | |
| 资产总计 | 4,151,056.75 | 4,234,885.39 | 4,248,489.03 | 4,234,851.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,603,661.60 | 1,464,802.50 | 1,564,580.20 | 1,651,933.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 763,038.48 | 1,122,032.53 | 1,069,142.43 | 1,008,446.65 | |
| 应付票据 | 456,087.59 | -- | 732,446.44 | 681,071.66 | |
| 应付账款 | 306,950.89 | -- | 336,695.99 | 327,375.00 | |
| 预收款项 | 109,489.76 | 158,193.60 | 111,068.01 | 156,421.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,149.58 | 21,048.65 | 20,869.88 | 17,870.44 | |
| 应交税费 | 19,421.73 | 13,598.06 | 13,591.06 | 13,418.09 | |
| 其他应付款(合计) | 77,073.30 | 114,461.05 | 75,415.59 | 71,061.86 | |
| 应付利息 | 6,996.36 | 18,037.90 | 12,764.32 | 14,529.90 | |
| 应付股利 | 11,860.34 | 1,011.84 | 3,832.19 | 2,384.09 | |
| 其他应付款 | 58,216.60 | -- | 58,819.09 | 54,147.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,895.97 | 349,760.31 | 358,177.66 | 185,547.43 | |
| 其他流动负债 | -- | 315.00 | -- | 90,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,807,730.41 | 3,244,211.70 | 3,212,844.83 | 3,194,699.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 485,525.24 | 323,525.25 | 354,915.85 | 368,176.10 | |
| 应付债券 | 43,647.89 | 43,592.31 | 43,542.21 | 43,492.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,386.33 | 17,265.91 | 27,771.27 | 22,941.63 | |
| 长期应付款 | 20,386.33 | 17,265.91 | 27,771.27 | 22,941.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,300.85 | 16,473.47 | 16,808.27 | 17,143.07 | |
| 长期递延收益 | 11,768.04 | 12,379.19 | 13,037.18 | 13,074.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 577,628.34 | 413,236.13 | 456,074.79 | 464,827.88 | |
| 负债合计 | 3,385,358.76 | 3,657,447.83 | 3,668,919.61 | 3,659,527.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,598.20 | 175,678.69 | 175,678.69 | 175,678.69 | |
| 资本公积 | 436,662.79 | 297,271.39 | 297,271.39 | 297,271.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 102.87 | 106.96 | 44.53 | 21.85 | |
| 专项储备 | 849.58 | 3,218.14 | 3,432.36 | 3,446.21 | |
| 盈余公积 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | 3,956.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -86,127.89 | -86,500.37 | -87,113.81 | -93,413.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 593,041.74 | 393,731.01 | 393,269.37 | 386,961.11 | |
| 少数股东权益 | 172,656.25 | 183,706.55 | 186,300.05 | 188,363.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 765,697.99 | 577,437.55 | 579,569.41 | 575,324.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,151,056.75 | 4,234,885.39 | 4,248,489.03 | 4,234,851.58 | |
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