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| 阳煤化工(600691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,378,118.27 | 1,653,261.29 | 873,177.41 | 440,204.64 | |
| 收到的税费返还 | 430.56 | 31,788.91 | 1,469.77 | 1,221.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,844.42 | 14,397.15 | 8,368.58 | 3,152.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,486,393.25 | 1,699,447.35 | 883,015.76 | 444,578.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012,155.39 | 1,325,944.14 | 671,079.45 | 368,290.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,853.79 | 101,022.51 | 69,444.89 | 31,705.77 | |
| 支付的各项税费 | 63,141.25 | 42,798.95 | 31,632.65 | 19,242.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,631.07 | 45,887.48 | 14,732.50 | 5,397.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,269,781.50 | 1,515,653.08 | 786,889.49 | 424,636.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,611.74 | 183,794.28 | 96,126.27 | 19,942.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 904.38 | 568.85 | 487.43 | 24.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,916.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,820.80 | 568.85 | 487.43 | 24.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,555.08 | 47,106.61 | 31,442.63 | 25,485.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,555.08 | 47,106.61 | 31,442.63 | 25,485.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,734.28 | -46,537.76 | -30,955.21 | -25,460.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,728.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,240,751.20 | 1,038,950.70 | 811,238.40 | 655,822.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 535,842.83 | 210,000.00 | 165,000.00 | 83,999.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,975,322.03 | 1,248,950.70 | 976,238.40 | 739,821.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,310,533.05 | 1,062,467.53 | 770,923.16 | 646,721.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,068.21 | 133,790.86 | 110,156.33 | 65,074.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,678.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,548.16 | 260,513.84 | 251,903.44 | 6,165.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,195,149.42 | 1,456,772.23 | 1,132,982.93 | 717,961.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,827.39 | -207,821.53 | -156,744.53 | 21,860.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.02 | 4.32 | 3.26 | -12.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,012.95 | -70,560.70 | -91,570.21 | 16,329.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,073.13 | 213,442.74 | 213,442.74 | 213,442.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,060.18 | 142,882.04 | 121,872.53 | 229,772.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,508.62 | -- | 13,170.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,993.38 | -- | 157.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,898.24 | -- | 85,600.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,110.21 | -- | 2,874.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,641.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.37 | -- | -87.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -40.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 145,448.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 56,544.16 | -- | |
| 投资损失 | 215.20 | -- | 73.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -985.65 | -- | 235.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,176.89 | -- | -669.46 | -- | |
| 存货的减少 | -21,686.26 | -- | -19,157.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 224,880.29 | -- | -71,959.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -361,108.40 | -- | 29,343.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,611.74 | -- | 96,126.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,060.18 | -- | 121,872.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,073.13 | -- | 213,442.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,012.95 | -- | -91,570.21 | -- | |
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