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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 518,012.40 | 478,768.04 | 464,386.98 | 475,534.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,560.97 | 2,694.34 | 2,103.69 | 2,257.20 | |
| 应收账款 | 3,914.96 | 6,105.35 | 5,088.90 | 4,242.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,020.66 | 76,257.34 | 32,856.51 | 53,251.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,037.49 | 1,486.31 | 1,002.66 | 878.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,711.29 | 25,012.73 | 31,367.17 | 32,883.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,278.60 | 164,712.05 | 138,726.83 | 137,907.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 809,536.36 | 755,036.16 | 675,532.72 | 706,955.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,262.23 | 1,262.23 | 1,262.23 | 1,262.23 | |
| 投资性房地产 | 7,089.79 | 3,953.28 | 4,002.64 | 4,052.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39,649.99 | 47,027.37 | 44,850.71 | 26,916.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 244,550.25 | 238,379.57 | 211,449.87 | 213,663.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,879.07 | 10,419.55 | 4,534.07 | 4,569.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 25,323.32 | 18,456.46 | 18,269.73 | 16,373.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,786.24 | 2,937.70 | 2,669.68 | 4,022.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 336,540.89 | 341,436.17 | 306,038.94 | 289,859.66 | |
| 资产总计 | 1,146,077.25 | 1,096,472.33 | 981,571.66 | 996,815.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,540.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 131,433.00 | 125,396.00 | 88,663.00 | 115,334.00 | |
| 应付账款 | 250,674.12 | 270,142.74 | 277,756.74 | 264,153.72 | |
| 预收款项 | 224,203.04 | 175,985.67 | 151,834.36 | 188,058.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,576.12 | 33,690.27 | 35,280.04 | 19,961.06 | |
| 应交税费 | 12,338.27 | 15,262.64 | 5,435.40 | 2,427.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 17.57 | -- | -- | |
| 应付股利 | 746.00 | 746.00 | 902.20 | 21,865.03 | |
| 其他应付款 | 55,023.76 | 77,134.19 | 53,403.90 | 37,429.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,757.14 | 16,100.33 | 13,310.62 | 10,393.10 | |
| 流动负债合计 | 707,751.45 | 726,015.41 | 626,586.25 | 659,623.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,600.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 8,600.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 707,751.45 | 734,615.41 | 626,586.25 | 659,623.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 37,309.34 | 37,309.34 | 37,309.34 | |
| 资本公积 | 91,761.68 | 36,929.45 | 40,937.68 | 40,937.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,294.32 | 22,030.52 | 22,030.52 | 22,030.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 275,229.91 | 263,011.48 | 252,127.37 | 234,413.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,938.75 | 359,280.79 | 352,404.92 | 334,690.64 | |
| 少数股东权益 | 2,387.06 | 2,576.13 | 2,580.49 | 2,501.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,325.81 | 361,856.92 | 354,985.41 | 337,192.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,146,077.25 | 1,096,472.33 | 981,571.66 | 996,815.24 | |
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