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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,988.27 | 317,362.17 | 340,896.25 | 282,554.94 | |
| 交易性金融资产 | 82,444.08 | 81,615.32 | 61,011.22 | 60,440.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,007.66 | -- | 10,443.78 | -- | |
| 应收票据 | 299.42 | 700.71 | 1,345.03 | 1,649.33 | |
| 应收账款 | 11,708.24 | 9,430.17 | 9,098.75 | 8,353.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96,611.23 | 104,629.54 | 73,775.57 | 81,701.69 | |
| 其他应收款(合计) | 11,966.59 | -- | 12,976.99 | -- | |
| 应收利息 | 91.65 | 830.63 | 404.59 | 92.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,874.94 | 14,221.28 | 12,572.41 | 12,034.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 252,049.00 | 221,268.36 | 223,027.46 | 229,084.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,083.47 | 17,233.78 | 17,574.68 | 24,250.06 | |
| 流动资产合计 | 796,150.29 | 767,291.96 | 739,705.96 | 700,161.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,252.24 | 1,252.24 | 1,252.24 | 1,252.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,392.31 | 76,039.42 | 45,160.34 | 41,455.97 | |
| 投资性房地产 | 5,533.11 | 5,632.44 | 5,731.78 | 5,831.11 | |
| 在建工程(合计) | 3,315.62 | -- | 56,769.34 | -- | |
| 在建工程 | 3,315.62 | 56,922.88 | 56,769.34 | 56,244.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 308,578.78 | -- | 238,551.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 308,578.78 | 236,339.84 | 238,551.66 | 242,077.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,556.62 | 38,664.65 | 39,088.10 | 39,676.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 长期待摊费用 | 17,455.37 | 17,253.54 | 16,290.28 | 16,906.63 | |
| 递延所得税资产 | 14,969.93 | 17,053.66 | 15,109.15 | 12,203.22 | |
| 其他非流动资产 | 53,106.10 | 55,526.57 | 51,791.30 | 51,652.70 | |
| 非流动资产合计 | 528,200.07 | 504,725.25 | 469,784.18 | 467,339.39 | |
| 资产总计 | 1,324,350.36 | 1,272,017.21 | 1,209,490.14 | 1,167,501.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,737.53 | 28,496.90 | 29,919.35 | 33,569.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 398,351.43 | -- | 342,911.60 | -- | |
| 应付票据 | 122,632.19 | 117,378.17 | 85,889.20 | 76,466.32 | |
| 应付账款 | 275,719.25 | 249,436.73 | 257,022.39 | 235,106.07 | |
| 预收款项 | 193,705.56 | 157,874.94 | 125,063.74 | 139,191.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,323.54 | 88,268.29 | 68,927.52 | 44,708.27 | |
| 应交税费 | 14,966.59 | 17,831.45 | 13,773.02 | 12,844.09 | |
| 其他应付款(合计) | 107,237.62 | -- | 116,107.78 | -- | |
| 应付利息 | 23.55 | 10.88 | 15.77 | 19.86 | |
| 应付股利 | 2,365.13 | 2,365.13 | 25,354.13 | 2,309.41 | |
| 其他应付款 | 104,848.94 | 92,098.83 | 90,737.89 | 99,137.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 150.00 | 150.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | 3,314.00 | 4,808.50 | 4,168.64 | 3,277.40 | |
| 流动负债合计 | 781,636.27 | 758,719.81 | 701,021.63 | 646,930.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,045.96 | 5,077.60 | 5,211.31 | 5,273.85 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,951.01 | 668.41 | 668.41 | 738.86 | |
| 递延所得税负债 | 557.65 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,322.85 | 959.68 | 1,043.85 | 1,068.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,877.47 | 6,705.68 | 6,923.57 | 7,080.73 | |
| 负债合计 | 809,513.74 | 765,425.50 | 707,945.20 | 654,011.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | |
| 资本公积 | 40,337.36 | 40,337.36 | 40,337.36 | 40,337.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,295.61 | 164.22 | 164.22 | 164.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,333.89 | 377,961.08 | 374,471.99 | 387,000.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,363.32 | 492,450.35 | 488,961.26 | 501,489.63 | |
| 少数股东权益 | 15,473.30 | 14,141.37 | 12,583.68 | 12,000.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,836.62 | 506,591.71 | 501,544.93 | 513,489.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,324,350.36 | 1,272,017.21 | 1,209,490.14 | 1,167,501.03 | |
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