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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,558.09 | 369,614.99 | 446,146.73 | 454,906.10 | |
| 交易性金融资产 | 71,197.96 | 85,542.92 | -- | 12,014.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,930.45 | 3,291.37 | 3,697.35 | 1,748.62 | |
| 应收账款 | 12,616.96 | 3,450.20 | 4,203.11 | 5,556.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,881.82 | 73,169.97 | 36,033.12 | 62,555.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 209.85 | 3,006.95 | 2,961.03 | 1,925.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,125.71 | 19,243.34 | 16,747.84 | 16,403.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,085.67 | 166,697.85 | 139,761.14 | 149,662.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,256.05 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 775,862.56 | 724,017.60 | 649,550.32 | 704,771.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,262.23 | 1,262.23 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,262.23 | 1,262.23 | |
| 投资性房地产 | 6,693.49 | 6,792.50 | 6,891.51 | 6,990.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,177.35 | 66,630.20 | 63,529.10 | 62,856.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 241,783.70 | 239,582.08 | 237,635.68 | 240,691.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,813.08 | 14,853.78 | 14,710.77 | 14,765.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55,258.83 | 37,637.84 | 32,232.64 | 28,624.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,922.21 | 4,699.72 | 4,660.15 | 3,098.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 396,910.88 | 371,458.35 | 360,922.07 | 358,289.11 | |
| 资产总计 | 1,172,773.44 | 1,095,475.95 | 1,010,472.39 | 1,063,061.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100,410.00 | 113,796.38 | 77,971.38 | 84,502.00 | |
| 应付账款 | 252,460.35 | 244,546.15 | 237,199.15 | 264,911.20 | |
| 预收款项 | 228,318.51 | 163,808.00 | 135,515.37 | 157,991.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,736.09 | 41,215.63 | 37,617.46 | 24,556.09 | |
| 应交税费 | 6,775.67 | 10,612.97 | 4,269.63 | 4,167.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 33.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 777.79 | 777.79 | 3,980.27 | 746.00 | |
| 其他应付款 | 71,806.79 | 44,633.34 | 46,542.05 | 49,349.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,646.70 | 12,625.30 | 10,258.60 | 7,001.76 | |
| 流动负债合计 | 706,965.47 | 632,015.56 | 553,353.89 | 593,225.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,414.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 474.39 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,889.06 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 713,854.53 | 632,015.56 | 553,353.89 | 593,225.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | |
| 资本公积 | 92,557.33 | 91,761.68 | 91,761.68 | 91,761.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,771.26 | 28,294.32 | 28,294.32 | 28,294.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 295,137.33 | 299,600.70 | 293,812.27 | 306,623.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 456,118.78 | 460,309.54 | 454,521.10 | 467,332.39 | |
| 少数股东权益 | 2,800.14 | 3,150.85 | 2,597.39 | 2,502.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,918.91 | 463,460.39 | 457,118.50 | 469,835.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,172,773.44 | 1,095,475.95 | 1,010,472.39 | 1,063,061.01 | |
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