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| 重庆百货(600729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 406,334.34 | 394,197.94 | 390,007.77 | 327,633.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,068.26 | 29,141.97 | 26,452.03 | 23,554.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,068.26 | 29,141.97 | 26,452.03 | 23,554.51 | |
| 应收款项融资 | 264.67 | 66.59 | 218.12 | 85.00 | |
| 预付款项 | 67,156.88 | 75,327.74 | 82,299.48 | 111,116.26 | |
| 其他应收款(合计) | 13,367.37 | 16,236.39 | 25,856.39 | 14,998.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 9,317.99 | -- | |
| 其他应收款 | 13,367.37 | -- | 16,538.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,264.75 | 242,173.04 | 246,015.58 | 230,962.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,878.21 | 25,617.75 | 27,339.71 | 14,579.18 | |
| 流动资产合计 | 747,334.49 | 782,761.41 | 798,189.08 | 722,929.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 356,370.06 | 344,156.69 | 336,639.24 | 322,048.71 | |
| 投资性房地产 | 100,865.32 | 98,813.04 | 98,813.04 | 98,759.94 | |
| 在建工程(合计) | 977.68 | 1,069.15 | 990.70 | 438.11 | |
| 在建工程 | 977.68 | -- | 990.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 308,389.29 | 313,640.68 | 317,490.55 | 322,253.03 | |
| 固定资产净额 | 308,389.29 | -- | 317,490.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 266,940.78 | 280,978.47 | 282,818.17 | 289,278.78 | |
| 无形资产 | 17,296.34 | 17,731.91 | 17,986.30 | 18,086.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 长期待摊费用 | 15,528.50 | 17,223.95 | 18,006.81 | 19,246.98 | |
| 递延所得税资产 | 21,664.82 | 26,959.47 | 25,092.69 | 28,816.26 | |
| 其他非流动资产 | 18,193.00 | 7,083.89 | 7,563.26 | 6,105.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,115,834.11 | 1,118,153.65 | 1,116,037.32 | 1,107,450.25 | |
| 资产总计 | 1,863,168.59 | 1,900,915.07 | 1,914,226.40 | 1,830,379.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 209,829.72 | 185,537.14 | 203,166.57 | 157,684.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,476.03 | 372,104.08 | 381,718.32 | 352,058.77 | |
| 应付票据 | 122,189.73 | 157,490.70 | 180,548.47 | 123,897.12 | |
| 应付账款 | 168,286.30 | 214,613.38 | 201,169.85 | 228,161.65 | |
| 预收款项 | 2,794.05 | 2,248.53 | 2,504.33 | 2,607.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,360.21 | 85,354.07 | 89,003.09 | 84,609.62 | |
| 应交税费 | 5,162.18 | 15,766.88 | 13,084.83 | 19,432.87 | |
| 其他应付款(合计) | 146,107.39 | 97,529.23 | 102,221.18 | 107,972.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,408.19 | 5,092.02 | 5,092.02 | 5,085.08 | |
| 其他应付款 | 142,699.20 | -- | 97,129.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,426.37 | 47,064.98 | 40,340.12 | 38,806.55 | |
| 其他流动负债 | 16,612.36 | 15,001.55 | 15,671.78 | 14,527.13 | |
| 流动负债合计 | 901,095.67 | 951,145.90 | 978,605.21 | 902,756.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 298,797.99 | 307,790.17 | 315,901.13 | 324,248.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,246.24 | 27,899.82 | 26,844.31 | 26,964.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,485.71 | 1,790.24 | 2,217.11 | 2,640.03 | |
| 递延所得税负债 | 816.69 | 1,128.34 | 1,128.34 | 935.85 | |
| 长期递延收益 | 941.01 | 710.02 | 784.49 | 858.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 327,287.65 | 339,318.59 | 346,875.39 | 355,647.31 | |
| 负债合计 | 1,228,383.32 | 1,290,464.49 | 1,325,480.60 | 1,258,404.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | 40,652.85 | |
| 资本公积 | 37,310.37 | 35,053.00 | 34,702.42 | 34,001.27 | |
| 减：库存股 | 20,921.34 | 20,921.34 | 20,921.34 | 20,921.34 | |
| 其他综合收益 | -6,164.22 | -6,832.36 | -6,832.36 | -6,662.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | 33,334.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 539,484.61 | 520,807.54 | 498,573.28 | 482,632.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 623,697.10 | 602,094.53 | 579,509.68 | 563,037.85 | |
| 少数股东权益 | 11,088.17 | 8,356.05 | 9,236.11 | 8,937.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 634,785.28 | 610,450.58 | 588,745.80 | 571,975.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,863,168.59 | 1,900,915.07 | 1,914,226.40 | 1,830,379.30 | |
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