重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,316,341.112,379,069.791,552,169.63769,515.983,706,124.91
收到的税费返还206.33--70.11--99.47
收到的其他与经营活动有关的现金131,338.3591,592.7971,102.2642,479.81113,450.60
经营活动现金流入小计3,447,885.792,470,662.581,623,342.00811,995.783,819,674.97
购买商品、接受劳务支付的现金2,755,183.361,949,991.201,331,573.79716,889.583,056,163.48
支付给职工以及为职工支付的现金210,355.98116,668.7871,822.5635,309.10232,721.87
支付的各项税费92,056.0066,867.8353,616.1721,929.3697,359.71
支付的其他与经营活动有关的现金272,116.56230,315.98130,038.1971,522.04345,871.33
经营活动现金流出小计3,329,711.902,363,843.801,587,050.71845,650.083,732,116.40
经营活动产生的现金流量净额118,173.89106,818.7836,291.30-33,654.3087,558.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00--70,000.00
取得投资收益所收到的现金1,769.161,769.161,452.00--4,020.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64,251.0362,194.8531,603.631.514,412.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金72,024.7270,980.0070,980.0070,980.00168,494.19
投资活动现金流入小计168,044.90164,944.01134,035.6370,981.51246,927.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,148.5213,123.0212,413.293,121.1240,521.62
投资所支付的现金40,000.0061,506.6940,000.00--30,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,694.57--------
支付的其他与投资活动有关的现金230,000.00180,000.00160,000.0050,000.00200,000.00
投资活动现金流出小计372,843.08254,629.72212,413.2953,121.12270,521.62
投资活动产生的现金流量净额-204,798.18-89,685.71-78,377.6617,860.39-23,594.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.0060.0060.00----
取得借款收到的现金149,626.14135,945.05114,593.27105,368.8484,775.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计149,686.14136,005.05114,653.27105,368.8484,775.90
偿还债务支付的现金55,597.4445,509.2922,918.0011,177.3698,113.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,676.5734,623.383,425.60580.8930,635.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,545.212,948.202,174.51--7,965.76
支付其他与筹资活动有关的现金4,299.88--------
筹资活动现金流出小计96,573.8980,132.6726,343.6111,758.25128,748.45
筹资活动产生的现金流量净额53,112.2555,872.3888,309.6693,610.59-43,972.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,512.0373,005.4546,223.3077,816.6819,991.44
加:期初现金及现金等价物余额265,347.51265,347.51265,347.51265,347.51245,356.07
六、期末现金及现金等价物余额231,835.47338,352.96311,570.80343,164.19265,347.51
附注
净利润105,096.24--75,765.02--102,416.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38,883.93--10,421.85--40,347.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,380.08--8,222.53--23,741.64
无形资产摊销1,932.17--1,000.04--2,145.88
长期待摊费用摊销5,409.67--3,475.31--6,970.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,410.14---32.84---444.28
固定资产报废损失610.91--1.79--124.97
公允价值变动损失-3,755.75---681.90---2,341.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,203.61--1,114.64---564.78
投资损失-15,334.75---11,814.65---27,522.44
递延所得税资产减少-1,121.96---3,461.87---3,139.04
递延所得税负债增加967.40---36.45---18.09
存货的减少-28,305.38---66,237.89---60,788.04
经营性应收项目的减少43,129.35--52,723.64---45,560.04
经营性应付项目的增加-11,104.28---34,717.85--52,189.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额118,173.89--36,291.30--87,558.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额231,835.47--311,570.80--265,347.51
现金的期初余额265,347.51--265,347.51--245,356.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,512.03--46,223.30--19,991.44
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