重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,552,169.63769,515.983,706,124.912,642,823.251,882,852.97
收到的税费返还70.11--99.47--6.55
收到的其他与经营活动有关的现金71,102.2642,479.81113,450.6083,282.0058,878.24
经营活动现金流入小计1,623,342.00811,995.783,819,674.972,726,105.251,941,737.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,331,573.79716,889.583,056,163.482,207,547.941,606,982.94
支付给职工以及为职工支付的现金71,822.5635,309.10232,721.87140,907.6188,173.13
支付的各项税费53,616.1721,929.3697,359.7165,864.1852,227.63
支付的其他与经营活动有关的现金130,038.1971,522.04345,871.33226,966.94151,924.83
经营活动现金流出小计1,587,050.71845,650.083,732,116.402,641,286.671,899,308.52
经营活动产生的现金流量净额36,291.30-33,654.3087,558.5784,818.5842,429.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00--70,000.0070,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金1,452.00--4,020.134,020.133,930.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,603.631.514,412.702,412.052,009.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,980.0070,980.00168,494.1955,577.9355,577.93
投资活动现金流入小计134,035.6370,981.51246,927.03132,010.11131,517.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,413.293,121.1240,521.6217,731.2515,739.10
投资所支付的现金40,000.00--30,000.0030,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金160,000.0050,000.00200,000.00160,000.0090,000.00
投资活动现金流出小计212,413.2953,121.12270,521.62207,731.25135,739.10
投资活动产生的现金流量净额-78,377.6617,860.39-23,594.59-75,721.13-4,221.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
取得借款收到的现金114,593.27105,368.8484,775.9041,206.1035,828.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计114,653.27105,368.8484,775.9041,206.1035,828.01
偿还债务支付的现金22,918.0011,177.3698,113.1643,517.3749,089.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,425.60580.8930,635.2830,442.0028,506.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,174.51--7,965.762,297.761,193.97
支付其他与筹资活动有关的现金------370.75317.16
筹资活动现金流出小计26,343.6111,758.25128,748.4574,330.1177,913.31
筹资活动产生的现金流量净额88,309.6693,610.59-43,972.55-33,124.01-42,085.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额46,223.3077,816.6819,991.44-24,026.57-3,877.48
加:期初现金及现金等价物余额265,347.51265,347.51245,356.07245,356.07245,356.07
六、期末现金及现金等价物余额311,570.80343,164.19265,347.51221,329.50241,478.58
附注
净利润75,765.02--102,416.39--69,220.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,421.85--40,347.83--11,269.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,222.53--23,741.64--9,820.01
无形资产摊销1,000.04--2,145.88--1,147.18
长期待摊费用摊销3,475.31--6,970.74--3,549.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.84---444.28--31.07
固定资产报废损失1.79--124.97----
公允价值变动损失-681.90---2,341.56--2,515.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,114.64---564.78--1,063.10
投资损失-11,814.65---27,522.44---13,279.81
递延所得税资产减少-3,461.87---3,139.04---5,468.01
递延所得税负债增加-36.45---18.09---377.37
存货的减少-66,237.89---60,788.04--11,777.02
经营性应收项目的减少52,723.64---45,560.04--38,331.80
经营性应付项目的增加-34,717.85--52,189.37---87,171.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,291.30--87,558.57--42,429.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额311,570.80--265,347.51--241,478.58
现金的期初余额265,347.51--245,356.07--245,356.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额46,223.30--19,991.44---3,877.48
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