重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,354,292.711,654,175.79838,713.162,846,048.222,222,363.71
收到的税费返还------1,142.55--
收到的其他与经营活动有关的现金81,482.1166,584.0038,911.9195,007.0983,165.23
经营活动现金流入小计2,435,774.831,720,759.79877,625.072,942,197.862,305,528.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,920,726.321,347,283.93701,730.362,408,850.511,832,794.68
支付给职工以及为职工支付的现金117,284.8277,385.2635,353.20184,832.19115,184.91
支付的各项税费47,930.1539,446.8523,475.5063,206.7747,889.16
支付的其他与经营活动有关的现金191,205.33138,154.9655,476.11223,371.49193,185.86
经营活动现金流出小计2,277,146.621,602,271.00816,035.172,880,260.952,189,054.61
经营活动产生的现金流量净额158,628.21118,488.7961,589.9061,936.91116,474.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,500.42421.69
取得投资收益所收到的现金9,510.91192.91--9,787.1813,921.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,005.582,660.321,413.618,984.426,606.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.00----916.78908.98
收到的其他与投资活动有关的现金78,790.0178,790.0120,720.00112,981.57112,981.57
投资活动现金流入小计92,706.4981,643.2422,133.61138,170.36134,839.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,515.389,404.315,313.6030,220.1619,612.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------54,977.73--
支付的其他与投资活动有关的现金205,153.92165,153.9260,000.0085,238.0075,238.00
投资活动现金流出小计218,669.31174,558.2365,313.60170,435.8994,850.92
投资活动产生的现金流量净额-125,962.82-92,914.99-43,179.99-32,265.5339,988.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00----6,065.48980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00----1,053.50980.00
取得借款收到的现金190,506.16167,649.8492,832.54161,646.77128,462.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,500.00--5,011.98
筹资活动现金流入小计190,806.16167,649.8494,332.54167,712.25134,454.83
偿还债务支付的现金121,435.9880,729.3351,236.1873,994.3255,503.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,598.2029,637.791,428.47157,864.60155,912.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,881.35722.59669.505,345.704,284.42
支付其他与筹资活动有关的现金39,830.4325,044.9512,957.1953,756.5239,635.13
筹资活动现金流出小计193,864.61135,412.0765,621.85285,615.44251,051.02
筹资活动产生的现金流量净额-3,058.4532,237.7728,710.69-117,903.20-116,596.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,606.9457,811.5747,120.61-88,231.8239,867.10
加:期初现金及现金等价物余额126,327.97126,327.97126,327.97214,559.79214,434.07
六、期末现金及现金等价物余额155,934.91184,139.54173,448.58126,327.97254,301.17
附注
净利润--91,755.39--90,461.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,359.45--30,921.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,303.50--22,876.81--
无形资产摊销--485.64--1,066.88--
长期待摊费用摊销--4,002.67--5,137.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,469.67---6,097.00--
固定资产报废损失---634.20--928.22--
公允价值变动损失---8,170.69---222.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,353.10--14,193.10--
投资损失---41,818.84---59,642.54--
递延所得税资产减少--1,662.18--1,519.61--
递延所得税负债增加--187.41---963.35--
存货的减少---30,723.92---2,581.70--
经营性应收项目的减少--7,122.89---35,343.68--
经营性应付项目的增加--44,808.69---47,978.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,488.79--61,936.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,139.54--126,327.97--
现金的期初余额--126,327.97--214,559.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,811.57---88,231.82--
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