重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金835,761.033,297,125.752,515,292.731,817,633.34989,630.67
收到的税费返还--56.06------
收到的其他与经营活动有关的现金49,755.34125,361.6299,474.0761,056.9746,136.64
经营活动现金流入小计885,516.373,422,543.432,614,766.801,878,690.311,035,767.30
购买商品、接受劳务支付的现金655,948.252,814,087.392,097,920.791,523,715.04851,084.51
支付给职工以及为职工支付的现金37,144.06209,010.49126,950.2380,277.7637,476.53
支付的各项税费23,448.7180,064.4655,033.9740,740.7922,093.78
支付的其他与经营活动有关的现金66,388.28207,965.83197,938.08115,548.2780,908.00
经营活动现金流出小计782,929.303,311,128.172,477,843.061,760,281.85991,562.81
经营活动产生的现金流量净额102,587.06111,415.26136,923.75118,408.4544,204.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--41,160.7540,000.0040,000.00--
取得投资收益所收到的现金--6,065.811,842.691,842.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,444.2944,683.0141,310.661,622.44726.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额818.96--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,350.56232,800.81232,800.76232,800.76102,800.76
投资活动现金流入小计12,613.81324,710.38315,954.12276,265.89103,527.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,475.6623,239.9317,370.8411,718.925,782.31
投资所支付的现金----4,052.562,200.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00110,000.0080,000.0030,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计25,475.66133,239.93101,423.4043,918.9217,482.31
投资活动产生的现金流量净额-12,861.85191,470.45214,530.72232,346.9786,045.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.0030.0030.00----
取得借款收到的现金54,346.3551,487.2322,049.0214,968.086,214.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,591.3551,517.2322,079.0214,968.086,214.58
偿还债务支付的现金19,336.47140,718.25127,924.31114,868.58102,226.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金990.91151,570.01149,795.01149,472.391,578.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,460.932,154.641,382.14--
支付其他与筹资活动有关的现金12,871.6579,516.0865,097.1950,643.7327,722.50
筹资活动现金流出小计33,199.02371,804.34342,816.52314,984.70131,528.13
筹资活动产生的现金流量净额21,392.33-320,287.11-320,737.49-300,016.62-125,313.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额111,117.54-17,401.4030,716.9750,738.814,936.07
加:期初现金及现金等价物余额214,434.07231,835.47231,835.47231,835.47231,835.47
六、期末现金及现金等价物余额325,551.61214,434.07262,552.44282,574.28236,771.54
附注
净利润--101,545.29--63,988.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,899.69--7,198.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,507.65--12,591.63--
无形资产摊销--1,986.22--555.86--
长期待摊费用摊销--2,862.84--3,916.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---813.52---387.24--
固定资产报废损失--735.34---8.33--
公允价值变动损失---735.45--53.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,861.22--9,628.02--
投资损失---43,783.52---13,957.19--
递延所得税资产减少--3,108.93---2,627.96--
递延所得税负债增加---289.98---899.60--
存货的减少---765.89--26,792.80--
经营性应收项目的减少--36,613.45--51,696.14--
经营性应付项目的增加---95,317.01---62,822.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,415.26--118,408.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,434.07--282,574.28--
现金的期初余额--231,835.47--231,835.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,401.40--50,738.81--
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