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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,354,292.71 | 1,654,175.79 | 838,713.16 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,482.11 | 66,584.00 | 38,911.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,435,774.83 | 1,720,759.79 | 877,625.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,726.32 | 1,347,283.93 | 701,730.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,284.82 | 77,385.26 | 35,353.20 | ||
| 支付的各项税费 | 47,930.15 | 39,446.85 | 23,475.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,205.33 | 138,154.96 | 55,476.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,277,146.62 | 1,602,271.00 | 816,035.17 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,628.21 | 118,488.79 | 61,589.90 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,510.91 | 192.91 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,005.58 | 2,660.32 | 1,413.61 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,790.01 | 78,790.01 | 20,720.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 92,706.49 | 81,643.24 | 22,133.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,515.38 | 9,404.31 | 5,313.60 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,153.92 | 165,153.92 | 60,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 218,669.31 | 174,558.23 | 65,313.60 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,962.82 | -92,914.99 | -43,179.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,506.16 | 167,649.84 | 92,832.54 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,806.16 | 167,649.84 | 94,332.54 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 121,435.98 | 80,729.33 | 51,236.18 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,598.20 | 29,637.79 | 1,428.47 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,881.35 | 722.59 | 669.50 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,830.43 | 25,044.95 | 12,957.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 193,864.61 | 135,412.07 | 65,621.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,058.45 | 32,237.77 | 28,710.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,606.94 | 57,811.57 | 47,120.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,327.97 | 126,327.97 | 126,327.97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,934.91 | 184,139.54 | 173,448.58 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,755.39 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 14,359.45 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,303.50 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 485.64 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,002.67 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,469.67 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -634.20 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -8,170.69 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 4,353.10 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -41,818.84 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,662.18 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 187.41 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -30,723.92 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,122.89 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,808.69 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,488.79 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 184,139.54 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 126,327.97 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,811.57 | -- | ||
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