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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,297,125.75 | 2,515,292.73 | 1,817,633.34 | 989,630.67 | |
| 收到的税费返还 | 56.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,361.62 | 99,474.07 | 61,056.97 | 46,136.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,422,543.43 | 2,614,766.80 | 1,878,690.31 | 1,035,767.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,814,087.39 | 2,097,920.79 | 1,523,715.04 | 851,084.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,010.49 | 126,950.23 | 80,277.76 | 37,476.53 | |
| 支付的各项税费 | 80,064.46 | 55,033.97 | 40,740.79 | 22,093.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,965.83 | 197,938.08 | 115,548.27 | 80,908.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,311,128.17 | 2,477,843.06 | 1,760,281.85 | 991,562.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,415.26 | 136,923.75 | 118,408.45 | 44,204.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,160.75 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,065.81 | 1,842.69 | 1,842.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,683.01 | 41,310.66 | 1,622.44 | 726.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,800.81 | 232,800.76 | 232,800.76 | 102,800.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,710.38 | 315,954.12 | 276,265.89 | 103,527.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,239.93 | 17,370.84 | 11,718.92 | 5,782.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,052.56 | 2,200.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,239.93 | 101,423.40 | 43,918.92 | 17,482.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,470.45 | 214,530.72 | 232,346.97 | 86,045.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,487.23 | 22,049.02 | 14,968.08 | 6,214.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,517.23 | 22,079.02 | 14,968.08 | 6,214.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,718.25 | 127,924.31 | 114,868.58 | 102,226.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,570.01 | 149,795.01 | 149,472.39 | 1,578.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,460.93 | 2,154.64 | 1,382.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,516.08 | 65,097.19 | 50,643.73 | 27,722.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,804.34 | 342,816.52 | 314,984.70 | 131,528.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,287.11 | -320,737.49 | -300,016.62 | -125,313.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,401.40 | 30,716.97 | 50,738.81 | 4,936.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,835.47 | 231,835.47 | 231,835.47 | 231,835.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,434.07 | 262,552.44 | 282,574.28 | 236,771.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,545.29 | -- | 63,988.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,899.69 | -- | 7,198.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,507.65 | -- | 12,591.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,986.22 | -- | 555.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,862.84 | -- | 3,916.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -813.52 | -- | -387.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 735.34 | -- | -8.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -735.45 | -- | 53.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,861.22 | -- | 9,628.02 | -- | |
| 投资损失 | -43,783.52 | -- | -13,957.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,108.93 | -- | -2,627.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -289.98 | -- | -899.60 | -- | |
| 存货的减少 | -765.89 | -- | 26,792.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,613.45 | -- | 51,696.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,317.01 | -- | -62,822.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,415.26 | -- | 118,408.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,434.07 | -- | 282,574.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,835.47 | -- | 231,835.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,401.40 | -- | 50,738.81 | -- | |
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