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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,846,048.22 | 2,222,363.71 | 1,538,702.27 | 835,761.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,142.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,007.09 | 83,165.23 | 64,435.49 | 49,755.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,942,197.86 | 2,305,528.94 | 1,603,137.76 | 885,516.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,408,850.51 | 1,832,794.68 | 1,292,302.89 | 655,948.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,832.19 | 115,184.91 | 74,821.58 | 37,144.06 | |
| 支付的各项税费 | 63,206.77 | 47,889.16 | 37,178.79 | 23,448.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,371.49 | 193,185.86 | 135,665.49 | 66,388.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,880,260.95 | 2,189,054.61 | 1,539,968.76 | 782,929.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,936.91 | 116,474.33 | 63,169.00 | 102,587.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.42 | 421.69 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,787.18 | 13,921.39 | 469.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,984.42 | 6,606.25 | 2,877.99 | 1,444.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 916.78 | 908.98 | 908.98 | 818.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,981.57 | 112,981.57 | 112,981.57 | 10,350.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,170.36 | 134,839.88 | 117,237.73 | 12,613.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,220.16 | 19,612.92 | 11,485.18 | 5,475.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,977.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,238.00 | 75,238.00 | 75,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,435.89 | 94,850.92 | 86,485.18 | 25,475.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,265.53 | 39,988.96 | 30,752.55 | -12,861.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,065.48 | 980.00 | 980.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,053.50 | 980.00 | 980.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 161,646.77 | 128,462.86 | 82,761.01 | 54,346.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,011.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,712.25 | 134,454.83 | 83,741.01 | 54,591.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,994.32 | 55,503.03 | 35,040.79 | 19,336.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,864.60 | 155,912.87 | 154,962.58 | 990.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,345.70 | 4,284.42 | 4,049.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,756.52 | 39,635.13 | 26,577.62 | 12,871.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,615.44 | 251,051.02 | 216,580.99 | 33,199.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,903.20 | -116,596.19 | -132,839.98 | 21,392.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,231.82 | 39,867.10 | -38,918.43 | 111,117.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,559.79 | 214,434.07 | 214,434.07 | 214,434.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,327.97 | 254,301.17 | 175,515.64 | 325,551.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,461.77 | -- | 60,817.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,921.29 | -- | 6,197.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,876.81 | -- | 9,654.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,066.88 | -- | 535.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,137.50 | -- | 3,808.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,097.00 | -- | -4,778.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 928.22 | -- | -34.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222.50 | -- | 274.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,193.10 | -- | 5,698.41 | -- | |
| 投资损失 | -59,642.54 | -- | -18,699.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,519.61 | -- | -1,504.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -963.35 | -- | 203.85 | -- | |
| 存货的减少 | -2,581.70 | -- | 22,974.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,343.68 | -- | -15,011.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,978.68 | -- | -29,949.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,936.91 | -- | 63,169.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,327.97 | -- | 175,515.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,559.79 | -- | 214,434.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,231.82 | -- | -38,918.43 | -- | |
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