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中国海防(600764) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,859.61 | 5,775.70 | 15,673.23 | 15,135.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,694.19 | 30,440.09 | 25,516.23 | 21,678.30 | |
应收票据 | 1,195.49 | 651.94 | 539.89 | 933.96 | |
应收账款 | 19,498.70 | 29,788.15 | 24,976.33 | 20,744.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,786.77 | 2,850.50 | 7,108.67 | 363.50 | |
其他应收款(合计) | 1,086.99 | 3,360.60 | 4,449.06 | 3,902.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 2,056.04 | -- | |
其他应收款 | 1,086.99 | 3,360.60 | 2,393.03 | 3,902.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,855.00 | 26,904.80 | 31,354.34 | 24,084.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 369.26 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 67,651.82 | 69,331.68 | 84,101.53 | 65,163.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 19,196.07 | 19,196.07 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 42,001.04 | 41,164.59 | 60,090.95 | 61,411.75 | |
投资性房地产 | 3,608.33 | 3,634.61 | 3,660.89 | 3,687.17 | |
在建工程(合计) | 325.38 | 325.54 | 248.89 | 164.24 | |
在建工程 | 325.38 | 325.54 | 248.89 | 164.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,512.60 | 6,659.00 | 6,803.39 | 7,165.89 | |
固定资产净额 | 8,512.60 | 6,539.59 | 6,803.39 | 7,165.89 | |
固定资产清理 | -- | 119.41 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,004.09 | 1,019.58 | 1,043.16 | 1,066.73 | |
开发支出 | -- | 808.69 | 588.49 | 369.76 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,163.57 | 1,029.21 | 1,074.65 | 1,049.93 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 76,811.07 | 73,837.28 | 73,510.42 | 74,915.49 | |
资产总计 | 144,462.89 | 143,168.96 | 157,611.95 | 140,079.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,668.13 | 33,263.24 | 49,641.87 | 42,444.69 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,813.60 | 20,045.97 | 16,487.15 | 9,105.56 | |
应付票据 | 13,820.90 | 12,638.34 | 6,498.17 | 4,004.98 | |
应付账款 | 5,992.71 | 7,407.63 | 9,988.99 | 5,100.58 | |
预收款项 | 3,796.98 | 5,873.62 | 4,874.51 | 3,965.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 135.09 | 625.42 | 419.96 | 510.61 | |
应交税费 | 131.37 | -511.28 | 1,242.60 | 747.09 | |
其他应付款(合计) | 6,800.60 | 9,038.00 | 9,833.89 | 8,193.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 272.87 | 275.50 | 451.82 | 275.50 | |
其他应付款 | 6,527.73 | 8,762.50 | 9,382.07 | 7,917.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 3,303.44 | 3,303.44 | 3,368.01 | |
流动负债合计 | 67,345.77 | 71,638.40 | 85,803.43 | 68,334.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,238.88 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,238.88 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 71,584.66 | 71,638.40 | 85,803.43 | 68,334.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,972.70 | 32,972.70 | 32,972.70 | 32,972.70 | |
资本公积 | 4,192.21 | 4,192.21 | 4,849.65 | 4,838.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,462.36 | -1,899.01 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,325.18 | 6,255.70 | 6,272.31 | 6,272.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,775.51 | 18,784.89 | 18,537.29 | 18,772.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 60,803.23 | 60,306.49 | 60,250.31 | 60,505.49 | |
少数股东权益 | 12,075.00 | 11,224.07 | 11,558.21 | 11,239.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,878.23 | 71,530.56 | 71,808.52 | 71,744.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,462.89 | 143,168.96 | 157,611.95 | 140,079.26 |
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