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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,721.28 | 181,639.02 | 260,409.39 | 184,163.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | 38,000.00 | -- | 30,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,749.39 | 280,787.67 | 302,317.10 | 312,416.72 | |
| 应收票据 | 41,724.95 | 42,342.15 | 55,036.17 | 87,661.92 | |
| 应收账款 | 264,024.44 | 238,445.52 | 247,280.93 | 224,754.80 | |
| 应收款项融资 | 44,490.47 | 15,796.09 | 23,100.24 | 31,027.66 | |
| 预付款项 | 12,900.62 | 14,237.52 | 15,224.55 | 19,994.43 | |
| 其他应收款(合计) | 6,695.46 | 5,011.54 | 5,229.10 | 5,959.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,695.46 | -- | 5,229.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,122.64 | 203,240.77 | 217,359.76 | 200,547.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,183.62 | 1,189.88 | 1,153.54 | 1,021.26 | |
| 流动资产合计 | 861,496.66 | 818,536.70 | 899,676.49 | 861,959.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,450.50 | 21,450.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 212.46 | 206.40 | 210.61 | 214.83 | |
| 在建工程(合计) | 47,177.31 | 42,728.14 | 35,432.69 | 32,682.67 | |
| 在建工程 | 47,177.31 | -- | 35,432.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,310.33 | 81,556.48 | 79,964.15 | 80,743.16 | |
| 固定资产净额 | 88,310.33 | -- | 79,964.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,568.61 | 5,133.83 | 6,055.67 | 8,527.77 | |
| 无形资产 | 25,536.62 | 25,793.74 | 26,111.96 | 25,855.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 597.79 | 271.18 | 249.56 | 216.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,175.34 | 3,206.08 | 3,250.43 | 3,038.47 | |
| 其他非流动资产 | 4,855.30 | 8,601.53 | 3,771.37 | 2,617.01 | |
| 非流动资产合计 | 205,877.08 | 197,939.37 | 164,038.43 | 162,887.79 | |
| 资产总计 | 1,067,373.74 | 1,016,476.07 | 1,063,714.92 | 1,024,847.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,274.70 | 33,450.00 | 36,750.00 | 40,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,550.72 | 145,761.20 | 164,302.01 | 134,287.87 | |
| 应付票据 | 26,232.79 | 17,968.38 | 25,021.16 | 20,558.41 | |
| 应付账款 | 120,317.92 | 127,792.83 | 139,280.85 | 113,729.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | 1.80 | 54.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,927.22 | 2,142.67 | 2,069.66 | 1,042.79 | |
| 应交税费 | 13,992.67 | 3,040.35 | 5,472.98 | 1,453.80 | |
| 其他应付款(合计) | 24,241.26 | 39,988.11 | 37,726.70 | 35,245.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,241.26 | -- | 37,726.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,449.07 | 2,004.94 | 4,751.57 | 3,502.23 | |
| 其他流动负债 | 7,759.22 | 1,276.71 | 1,559.77 | 1,001.65 | |
| 流动负债合计 | 236,387.19 | 237,778.84 | 271,821.83 | 242,412.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,500.00 | 22,800.00 | 19,500.00 | 20,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 756.82 | 4,336.72 | 3,809.95 | 6,019.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,244.00 | 5,825.00 | 5,828.00 | 5,825.00 | |
| 长期应付款(合计) | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 510.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,302.84 | 703.18 | 837.29 | 905.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,655.89 | 2,043.47 | 2,274.86 | 2,647.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,969.55 | 36,218.37 | 32,760.10 | 36,708.19 | |
| 负债合计 | 289,356.73 | 273,997.21 | 304,581.93 | 279,120.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | |
| 资本公积 | 301,624.76 | 301,624.76 | 301,624.76 | 301,211.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,730.07 | -1,853.90 | -1,853.90 | -1,853.90 | |
| 专项储备 | 309.13 | 230.68 | 152.75 | -- | |
| 盈余公积 | 6,276.97 | 5,669.75 | 5,669.75 | 5,669.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 400,473.28 | 365,744.62 | 382,476.69 | 369,635.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 778,017.01 | 742,478.86 | 759,132.99 | 745,726.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,017.01 | 742,478.86 | 759,132.99 | 745,726.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,067,373.74 | 1,016,476.07 | 1,063,714.92 | 1,024,847.04 | |
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