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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,080.64 | 59,869.48 | 71,939.11 | 77,554.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 198,573.46 | 32,630.09 | 31,429.54 | 27,754.40 | |
| 应收票据 | 39,184.21 | 478.92 | 818.51 | 729.95 | |
| 应收账款 | 159,389.25 | 32,151.17 | 30,611.02 | 27,024.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,905.97 | 198.55 | 120.94 | 205.87 | |
| 其他应收款(合计) | 4,828.29 | 1,367.17 | 1,269.76 | 1,686.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,828.29 | 1,367.17 | 1,269.76 | 1,686.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,046.25 | 13,955.36 | 12,477.77 | 12,552.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 199.01 | 104.63 | 106.28 | 81.06 | |
| 流动资产合计 | 571,633.62 | 108,125.29 | 117,343.39 | 119,834.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,889.15 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149.08 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 269.59 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,967.45 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,967.45 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,612.59 | 30,345.74 | 30,670.94 | 30,931.02 | |
| 固定资产净额 | 73,612.59 | 30,345.74 | 30,670.94 | 30,931.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,903.24 | 5,896.39 | 5,928.76 | 5,972.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 246.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,081.16 | 156.17 | 153.99 | 139.42 | |
| 其他非流动资产 | 4,565.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,684.66 | 36,398.30 | 36,753.69 | 37,043.22 | |
| 资产总计 | 680,318.28 | 144,523.59 | 154,097.07 | 156,878.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,069.42 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,515.79 | 13,832.00 | 14,313.60 | 13,860.38 | |
| 应付票据 | 18,832.49 | -- | 944.23 | 1,260.16 | |
| 应付账款 | 55,683.30 | -- | 13,369.37 | 12,600.21 | |
| 预收款项 | 41,101.83 | 178.86 | 197.81 | 334.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,823.43 | 52.12 | 28.01 | 7.97 | |
| 应交税费 | 6,102.23 | 142.66 | 420.92 | 4,304.79 | |
| 其他应付款(合计) | 63,452.49 | 12,319.42 | 15,065.02 | 12,539.27 | |
| 应付利息 | 0.65 | -- | -- | 8.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,610.02 | 156.27 | |
| 其他应付款 | 63,451.84 | 12,319.42 | 12,454.99 | 12,374.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 969.00 | 334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,034.20 | 26,859.06 | 37,359.36 | 38,381.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,068.10 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,899.00 | 3,077.00 | 3,088.00 | 3,024.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 823.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,790.90 | 13,077.00 | 13,088.00 | 3,024.00 | |
| 负债合计 | 246,825.10 | 39,936.06 | 50,447.36 | 41,405.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,480.62 | 39,576.75 | 39,576.75 | 39,576.75 | |
| 资本公积 | 169,145.19 | 43,919.49 | 43,919.49 | 49,245.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,374.00 | -997.00 | -997.00 | -863.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,613.31 | 2,814.56 | 2,814.56 | 2,814.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 188,409.92 | 19,273.73 | 18,335.91 | 19,505.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,275.04 | 104,587.53 | 103,649.71 | 110,279.62 | |
| 少数股东权益 | 34,218.13 | -- | -- | 5,193.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,493.17 | 104,587.53 | 103,649.71 | 115,472.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 680,318.28 | 144,523.59 | 154,097.07 | 156,878.15 | |
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