中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,111.55174,180.1251,245.42459,918.02296,789.45
收到的税费返还452.08133.50118.181,527.96390.13
收到的其他与经营活动有关的现金10,934.907,877.642,759.5116,587.3716,504.91
经营活动现金流入小计312,498.54182,191.2654,123.12478,033.35313,684.48
购买商品、接受劳务支付的现金177,938.1894,511.6849,164.63278,135.49195,025.05
支付给职工以及为职工支付的现金52,088.0838,068.4521,304.9482,366.3450,768.56
支付的各项税费12,812.997,529.496,611.4019,944.1815,257.40
支付的其他与经营活动有关的现金19,873.4715,927.409,645.1836,731.6228,990.32
经营活动现金流出小计262,712.72156,037.0186,726.15417,177.64290,041.34
经营活动产生的现金流量净额49,785.8226,154.25-32,603.0360,855.7123,643.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金408.28--42.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.286.30--202.14185.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计415.566.3042.27202.14185.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,292.079,164.872,941.4222,519.8013,804.94
投资所支付的现金59,450.00--30,000.006,242.3244,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.722,400.00--
投资活动现金流出小计83,742.079,164.8732,942.1431,162.1257,804.94
投资活动产生的现金流量净额-83,326.51-9,158.57-32,899.87-30,959.98-57,619.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,100.001,500.00--59,250.0037,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金510.00510.00510.00----
筹资活动现金流入小计15,610.002,010.00510.0059,250.0037,900.00
偿还债务支付的现金19,400.004,554.97--47,095.1533,680.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,602.34640.01265.3624,263.5123,629.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,593.521,491.64--3,719.12--
筹资活动现金流出小计47,595.866,686.62265.3675,077.7857,309.72
筹资活动产生的现金流量净额-31,985.86-4,676.62244.64-15,827.78-19,409.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.080.50-0.04-0.220.06
五、现金及现金等价物净增加额-65,525.4712,319.56-65,258.2914,067.73-53,385.78
加:期初现金及现金等价物余额242,462.52242,462.52242,462.52228,394.80228,394.80
六、期末现金及现金等价物余额176,937.06254,782.08177,204.23242,462.52175,009.01
附注
净利润--14,382.16--84,889.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--208.84--2,698.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,097.90--6,858.24--
无形资产摊销--640.45--1,123.49--
长期待摊费用摊销--55.61--121.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------73.04--
固定资产报废损失--3.49---29.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--888.37--2,474.90--
投资损失----------
递延所得税资产减少---253.45---555.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---38,372.30---9,275.55--
经营性应收项目的减少--12,337.64---28,507.86--
经营性应付项目的增加--28,375.62---6,462.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,154.25--60,855.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--254,782.08--242,462.52--
现金的期初余额--242,462.52--228,394.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,319.56--14,067.73--
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