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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,192.69 | 130,059.51 | 47,264.22 | 328,217.82 | 17,030.91 |
| 收到的税费返还 | 823.84 | 690.45 | 534.99 | 1,762.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,097.74 | 11,486.04 | 6,517.75 | 18,536.62 | 1,577.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,114.28 | 142,236.01 | 54,316.96 | 348,517.07 | 18,608.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,882.36 | 101,429.53 | 38,688.15 | 220,229.55 | 9,877.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,985.25 | 35,665.24 | 19,426.11 | 72,833.10 | 6,007.27 |
| 支付的各项税费 | 13,923.07 | 8,556.80 | 6,397.79 | 17,996.04 | 3,497.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,702.86 | 10,858.24 | 4,976.56 | 30,426.73 | 3,210.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,493.53 | 156,509.80 | 69,488.62 | 341,485.42 | 22,592.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,379.26 | -14,273.80 | -15,171.66 | 7,031.66 | -3,984.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,347.74 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 476.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 4.93 | 0.68 | 93.53 | 4.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 139.92 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.72 | -- | -- | 63.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.62 | 4.93 | 0.68 | 3,120.42 | 4.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,230.79 | 8,325.48 | 5,472.24 | 14,785.59 | 1,209.64 |
| 投资所支付的现金 | 87,833.66 | 86,496.02 | 81,015.38 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.71 | -- | -- | 37.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,130.17 | 94,821.51 | 86,487.62 | 14,823.32 | 1,209.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,039.55 | -94,816.57 | -86,486.94 | -11,702.89 | -1,205.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,300.30 | 211,300.30 | 211,300.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,360.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | 36,525.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,660.30 | 226,900.30 | 213,300.30 | 36,525.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 63,331.45 | 46,500.00 | 1,500.00 | 26,269.42 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,941.37 | 2,018.23 | 1,083.88 | 3,728.80 | 166.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8.99 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.20 | 219.20 | 219.20 | 23.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,492.01 | 48,737.43 | 2,803.08 | 30,021.90 | 166.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,168.29 | 178,162.87 | 210,497.22 | 6,503.10 | -166.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.97 | 0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,749.73 | 69,072.66 | 108,838.79 | 1,832.84 | -5,355.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,217.43 | 167,217.43 | 167,217.43 | 165,384.59 | 46,685.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,967.16 | 236,290.08 | 276,056.22 | 167,217.43 | 41,330.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,237.95 | -- | 67,229.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.97 | -- | 4,205.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,188.99 | -- | 5,895.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 515.45 | -- | 839.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.12 | -- | 85.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.17 | -- | -2.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.44 | -- | 10.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,876.37 | -- | 3,728.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -476.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.43 | -- | -621.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,400.73 | -- | 7,841.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,768.61 | -- | -72,093.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,870.12 | -- | -9,611.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,273.80 | -- | 7,031.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,290.08 | -- | 167,217.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 167,217.43 | -- | 165,384.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,072.66 | -- | 1,832.84 | -- |
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