中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,024.3956,948.98435,002.56301,111.55174,180.12
收到的税费返还346.50229.151,043.45452.08133.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,853.234,800.2016,731.8210,934.907,877.64
经营活动现金流入小计127,224.1361,978.33452,777.84312,498.54182,191.26
购买商品、接受劳务支付的现金82,971.5048,115.65239,528.89177,938.1894,511.68
支付给职工以及为职工支付的现金37,581.6822,457.2774,422.1952,088.0838,068.45
支付的各项税费16,986.3613,755.4614,254.3112,812.997,529.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,602.924,908.5128,070.2119,873.4715,927.40
经营活动现金流出小计151,142.4689,236.89356,275.60262,712.72156,037.01
经营活动产生的现金流量净额-23,918.33-27,258.5696,502.2349,785.8226,154.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,850.009,850.00146,000.00----
取得投资收益所收到的现金882.30--1,056.15408.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.463.4615.517.286.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,102.63----
投资活动现金流入小计75,740.769,853.46149,174.29415.566.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,937.084,918.0933,256.1624,292.079,164.87
投资所支付的现金65,000.0065,000.00167,450.0059,450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9,850.00----
投资活动现金流出小计76,937.0869,918.09210,556.1683,742.079,164.87
投资活动产生的现金流量净额-1,196.32-60,064.63-61,381.86-83,326.51-9,158.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,360.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,360.00--------
取得借款收到的现金13,300.00500.0050,450.0015,100.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金610.00--510.00510.00510.00
筹资活动现金流入小计33,270.00500.0050,960.0015,610.002,010.00
偿还债务支付的现金10,800.00500.0039,750.0019,400.004,554.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596.02287.6327,452.3626,602.34640.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,135.37--5,117.941,593.521,491.64
筹资活动现金流出小计13,531.39787.6372,320.3047,595.866,686.62
筹资活动产生的现金流量净额19,738.61-287.63-21,360.30-31,985.86-4,676.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.140.881.080.50
五、现金及现金等价物净增加额-5,376.14-87,610.9613,760.95-65,525.4712,319.56
加:期初现金及现金等价物余额256,223.47256,223.47242,462.52242,462.52242,462.52
六、期末现金及现金等价物余额250,847.33168,612.51256,223.47176,937.06254,782.08
附注
净利润9,023.17--58,497.57--14,382.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-901.48---20.13--208.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,670.91--8,364.72--4,097.90
无形资产摊销627.99--1,287.92--640.45
长期待摊费用摊销115.78--196.78--55.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.89---7.49----
固定资产报废损失4.56--100.42--3.49
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用856.78--1,889.82--888.37
投资损失-887.27---1,056.65----
递延所得税资产减少-89.40---178.36---253.45
递延所得税负债增加-169.55--------
存货的减少-1,422.29--19,882.10---38,372.30
经营性应收项目的减少-37,169.64--1,806.43--12,337.64
经营性应付项目的增加-3,577.06---654.43--28,375.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-23,918.33--96,502.23--26,154.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额250,847.33--256,223.47--254,782.08
现金的期初余额256,223.47--242,462.52--242,462.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,376.14--13,760.95--12,319.56
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