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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,439.87 | 8,017.04 | 20,762.85 | 11,326.14 | 8,623.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 372.28 | 372.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.60 | 510.66 | 1,485.68 | 1,221.43 | 1,155.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,679.47 | 8,527.70 | 22,620.81 | 12,919.85 | 9,779.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,654.06 | 1,710.63 | 15,350.61 | 8,540.60 | 5,077.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,141.14 | 2,301.27 | 8,684.84 | 5,312.59 | 3,424.34 |
| 支付的各项税费 | 3,206.64 | 2,205.18 | 9,241.02 | 8,358.51 | 7,894.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,822.24 | 1,632.35 | 4,002.62 | 2,657.92 | 3,151.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,824.09 | 7,849.42 | 37,279.09 | 24,869.62 | 19,546.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,144.62 | 678.28 | -14,658.28 | -11,949.77 | -9,767.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | 5.53 | 5.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | 5.53 | 5.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.05 | 17.15 | 1,814.56 | 260.46 | 156.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,337.64 | 10,620.59 | 10,618.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,620.59 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 962.05 | 17.15 | 13,772.79 | 10,881.05 | 10,775.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961.95 | -17.15 | -13,767.26 | -10,875.63 | -10,775.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 24,500.00 | 29,000.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 24,500.00 | 29,000.00 | 22,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 25,300.00 | 25,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.30 | 54.40 | 3,032.64 | 2,990.84 | 202.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,299.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110.30 | 54.40 | 30,632.55 | 27,990.84 | 11,202.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110.30 | -54.40 | -6,132.55 | 1,009.16 | 10,797.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | 0.53 | 0.46 | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,216.85 | 606.73 | -34,557.55 | -21,815.78 | -9,744.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,685.53 | 46,685.53 | 81,243.09 | 81,243.09 | 81,243.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,468.68 | 47,292.26 | 46,685.53 | 59,427.31 | 71,498.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,453.14 | -- | 6,749.32 | -- | 1,577.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 168.51 | -- | 658.78 | -- | 276.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.42 | -- | 1,327.39 | -- | 656.06 |
| 无形资产摊销 | 78.74 | -- | 173.64 | -- | 88.52 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.37 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.03 | -- | -- | -- | 3.34 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 152.67 | -- | 578.88 | -- | 202.06 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.16 | -- | -98.16 | -- | -38.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -199.49 | -- | -1,773.13 | -- | 1,318.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -407.00 | -- | -17,399.13 | -- | -4,473.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,046.79 | -- | -4,872.49 | -- | -9,377.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,144.62 | -- | -14,658.28 | -- | -9,767.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,468.68 | -- | 46,685.53 | -- | 71,498.80 |
| 现金的期初余额 | 46,685.53 | -- | 81,243.09 | -- | 81,243.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,216.85 | -- | -34,557.55 | -- | -9,744.28 |
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