中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,264.22328,217.8217,030.9113,439.878,017.04
收到的税费返还534.991,762.63------
收到的其他与经营活动有关的现金6,517.7518,536.621,577.581,239.60510.66
经营活动现金流入小计54,316.96348,517.0718,608.4914,679.478,527.70
购买商品、接受劳务支付的现金38,688.15220,229.559,877.436,654.061,710.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,426.1172,833.106,007.274,141.142,301.27
支付的各项税费6,397.7917,996.043,497.153,206.642,205.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,976.5630,426.733,210.872,822.241,632.35
经营活动现金流出小计69,488.62341,485.4222,592.7116,824.097,849.42
经营活动产生的现金流量净额-15,171.667,031.66-3,984.22-2,144.62678.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,347.74------
取得投资收益所收到的现金--476.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6893.534.340.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--139.92------
收到的其他与投资活动有关的现金--63.00------
投资活动现金流入小计0.683,120.424.340.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,472.2414,785.591,209.64962.0517.15
投资所支付的现金81,015.38--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--37.72------
投资活动现金流出小计86,487.6214,823.321,209.64962.0517.15
投资活动产生的现金流量净额-86,486.94-11,702.89-1,205.30-961.95-17.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211,300.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0036,525.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计213,300.3036,525.00------
偿还债务支付的现金1,500.0026,269.42------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,083.883,728.80166.20110.3054.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金219.2023.69------
筹资活动现金流出小计2,803.0830,021.90166.20110.3054.40
筹资活动产生的现金流量净额210,497.226,503.10-166.20-110.30-54.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.160.970.310.02--
五、现金及现金等价物净增加额108,838.791,832.84-5,355.41-3,216.85606.73
加:期初现金及现金等价物余额167,217.43165,384.5946,685.5346,685.5346,685.53
六、期末现金及现金等价物余额276,056.22167,217.4341,330.1243,468.6847,292.26
附注
净利润--67,229.92--1,453.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,205.31--168.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,895.59--599.42--
无形资产摊销--839.93--78.74--
长期待摊费用摊销--85.11------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.01------
固定资产报废损失--10.49--16.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,728.80--152.67--
投资损失---476.24------
递延所得税资产减少---621.93--40.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,841.42---199.49--
经营性应收项目的减少---72,093.01---407.00--
经营性应付项目的增加---9,611.71---4,046.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,031.66---2,144.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,217.43--43,468.68--
现金的期初余额--165,384.59--46,685.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,832.84---3,216.85--
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