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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,264.22 | 328,217.82 | 17,030.91 | 13,439.87 | 8,017.04 |
| 收到的税费返还 | 534.99 | 1,762.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,517.75 | 18,536.62 | 1,577.58 | 1,239.60 | 510.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,316.96 | 348,517.07 | 18,608.49 | 14,679.47 | 8,527.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,688.15 | 220,229.55 | 9,877.43 | 6,654.06 | 1,710.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,426.11 | 72,833.10 | 6,007.27 | 4,141.14 | 2,301.27 |
| 支付的各项税费 | 6,397.79 | 17,996.04 | 3,497.15 | 3,206.64 | 2,205.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,976.56 | 30,426.73 | 3,210.87 | 2,822.24 | 1,632.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,488.62 | 341,485.42 | 22,592.71 | 16,824.09 | 7,849.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,171.66 | 7,031.66 | -3,984.22 | -2,144.62 | 678.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,347.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 476.24 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 93.53 | 4.34 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 139.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.68 | 3,120.42 | 4.34 | 0.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,472.24 | 14,785.59 | 1,209.64 | 962.05 | 17.15 |
| 投资所支付的现金 | 81,015.38 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,487.62 | 14,823.32 | 1,209.64 | 962.05 | 17.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,486.94 | -11,702.89 | -1,205.30 | -961.95 | -17.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,300.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 36,525.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,300.30 | 36,525.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 26,269.42 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.88 | 3,728.80 | 166.20 | 110.30 | 54.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.20 | 23.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,803.08 | 30,021.90 | 166.20 | 110.30 | 54.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,497.22 | 6,503.10 | -166.20 | -110.30 | -54.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 0.97 | 0.31 | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,838.79 | 1,832.84 | -5,355.41 | -3,216.85 | 606.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,217.43 | 165,384.59 | 46,685.53 | 46,685.53 | 46,685.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,056.22 | 167,217.43 | 41,330.12 | 43,468.68 | 47,292.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,229.92 | -- | 1,453.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,205.31 | -- | 168.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,895.59 | -- | 599.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 839.93 | -- | 78.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.11 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.49 | -- | 16.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,728.80 | -- | 152.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -476.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -621.93 | -- | 40.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,841.42 | -- | -199.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,093.01 | -- | -407.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,611.71 | -- | -4,046.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,031.66 | -- | -2,144.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 167,217.43 | -- | 43,468.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,384.59 | -- | 46,685.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,832.84 | -- | -3,216.85 | -- |
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