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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,880.55 | 151,650.40 | 54,762.88 | 300,171.67 | 180,270.94 |
| 收到的税费返还 | 336.48 | 253.90 | 72.65 | 738.09 | 575.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.42 | 5,787.53 | 1,903.09 | 16,689.32 | 10,636.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,534.45 | 157,691.83 | 56,738.62 | 317,599.08 | 191,483.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,011.21 | 97,923.59 | 49,499.54 | 173,610.02 | 110,261.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,081.00 | 37,402.40 | 21,684.77 | 74,891.01 | 50,884.94 |
| 支付的各项税费 | 18,926.47 | 15,389.80 | 9,772.84 | 25,844.93 | 23,658.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,207.59 | 11,037.00 | 6,030.29 | 24,302.70 | 16,666.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,226.27 | 161,752.79 | 86,987.44 | 298,648.66 | 201,471.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,691.83 | -4,060.96 | -30,248.81 | 18,950.42 | -9,987.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | 65,000.00 | 74,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 882.30 | 882.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 3.19 | -- | 15.34 | 10.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | 10,424.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,903.22 | 3.19 | -- | 76,322.21 | 75,742.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,497.78 | 11,350.74 | 4,747.02 | 26,209.51 | 15,267.83 |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 18,700.00 | -- | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,026.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,997.78 | 30,050.74 | 4,747.02 | 109,236.43 | 80,267.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,094.56 | -30,047.54 | -4,747.02 | -32,914.22 | -4,525.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,650.00 | 26,860.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,650.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,490.00 | 13,390.00 | 500.00 | 43,593.27 | 23,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.99 | 971.83 | -- | 610.00 | 2,610.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,884.99 | 14,361.83 | 500.00 | 83,853.27 | 53,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,190.00 | 31,300.00 | 12,500.00 | 33,050.00 | 19,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,473.96 | 885.79 | 389.65 | 19,560.02 | 18,463.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.24 | 509.37 | 203.75 | 4,761.76 | 3,705.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,275.20 | 32,695.15 | 13,093.40 | 57,371.78 | 41,568.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,390.22 | -18,333.33 | -12,593.40 | 26,481.49 | 11,801.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.05 | 3.02 | -- | 1.41 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,165.55 | -52,438.81 | -47,589.23 | 12,519.10 | -2,711.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,742.57 | 268,742.57 | 268,742.57 | 256,223.47 | 256,223.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,577.02 | 216,303.77 | 221,153.34 | 268,742.57 | 253,511.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,468.42 | -- | 32,588.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,002.07 | -- | 249.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,040.70 | -- | 9,411.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 639.97 | -- | 1,287.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116.63 | -- | 235.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.17 | -- | 27.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.14 | -- | 27.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 846.25 | -- | 2,096.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.72 | -- | -896.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.35 | -- | -483.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.06 | -- | -715.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,793.93 | -- | 7,712.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,967.66 | -- | -87,038.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,178.33 | -- | 41,139.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 630.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,060.96 | -- | 18,950.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,303.77 | -- | 268,742.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 268,742.57 | -- | 256,223.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,438.81 | -- | 12,519.10 | -- |
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