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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,372.10 | 11,326.14 | 8,623.97 | 3,839.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.30 | 372.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,768.87 | 1,221.43 | 1,155.64 | 261.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,166.27 | 12,919.85 | 9,779.61 | 4,100.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,302.68 | 8,540.60 | 5,077.06 | 2,162.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,070.82 | 5,312.59 | 3,424.34 | 1,891.80 | |
| 支付的各项税费 | 18,461.21 | 8,358.51 | 7,894.00 | 3,497.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,834.29 | 2,657.92 | 3,151.22 | 1,566.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,669.00 | 24,869.62 | 19,546.62 | 9,118.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,497.27 | -11,949.77 | -9,767.02 | -5,017.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.37 | 5.43 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,198.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,386.18 | 5.43 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,707.35 | 260.46 | 156.35 | 35.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,725.98 | 10,620.59 | 10,618.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,620.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,095.60 | 10,881.05 | 10,775.21 | 35.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,709.42 | -10,875.63 | -10,775.21 | -35.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,096.08 | 29,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,596.08 | 29,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,880.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,501.40 | 2,990.84 | 202.22 | 74.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,299.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,681.31 | 27,990.84 | 11,202.22 | 5,074.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,914.77 | 1,009.16 | 10,797.78 | 925.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.76 | 0.46 | 0.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,771.39 | -21,815.78 | -9,744.28 | -4,127.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,613.21 | 81,243.09 | 81,243.09 | 81,243.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,384.59 | 59,427.31 | 71,498.80 | 77,115.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,789.43 | -- | 1,577.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,103.83 | -- | 276.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,886.72 | -- | 656.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.73 | -- | 88.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -46.58 | -- | 3.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,493.55 | -- | 202.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.42 | -- | -38.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,536.39 | -- | 1,318.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,323.06 | -- | -4,473.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,262.29 | -- | -9,377.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,497.27 | -- | -9,767.02 | -- | |
| 债务转为资本 | 12,250.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,384.59 | -- | 71,498.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,613.21 | -- | 81,243.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,771.39 | -- | -9,744.28 | -- | |
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