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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,171.67 | 180,270.94 | 117,024.39 | 56,948.98 | |
| 收到的税费返还 | 738.09 | 575.74 | 346.50 | 229.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,689.32 | 10,636.70 | 9,853.23 | 4,800.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,599.08 | 191,483.38 | 127,224.13 | 61,978.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,610.02 | 110,261.38 | 82,971.50 | 48,115.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,891.01 | 50,884.94 | 37,581.68 | 22,457.27 | |
| 支付的各项税费 | 25,844.93 | 23,658.66 | 16,986.36 | 13,755.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,302.70 | 16,666.32 | 13,602.92 | 4,908.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,648.66 | 201,471.30 | 151,142.46 | 89,236.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,950.42 | -9,987.92 | -23,918.33 | -27,258.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 74,850.00 | 74,850.00 | 9,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 882.30 | 882.30 | 882.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.34 | 10.33 | 8.46 | 3.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,424.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,322.21 | 75,742.63 | 75,740.76 | 9,853.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,209.51 | 15,267.83 | 11,937.08 | 4,918.09 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,026.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,236.43 | 80,267.83 | 76,937.08 | 69,918.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,914.22 | -4,525.20 | -1,196.32 | -60,064.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,650.00 | 26,860.00 | 19,360.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,650.00 | -- | 19,360.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,593.27 | 23,900.00 | 13,300.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 610.00 | 2,610.00 | 610.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,853.27 | 53,370.00 | 33,270.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,050.00 | 19,400.00 | 10,800.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,560.02 | 18,463.48 | 596.02 | 287.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,761.76 | 3,705.27 | 2,135.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,371.78 | 41,568.75 | 13,531.39 | 787.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,481.49 | 11,801.25 | 19,738.61 | -287.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.41 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,519.10 | -2,711.97 | -5,376.14 | -87,610.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,223.47 | 256,223.47 | 256,223.47 | 256,223.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,742.57 | 253,511.50 | 250,847.33 | 168,612.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,588.87 | -- | 9,023.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.70 | -- | -901.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,411.60 | -- | 4,670.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,287.23 | -- | 627.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.42 | -- | 115.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.96 | -- | 29.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.94 | -- | 4.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,096.79 | -- | 856.78 | -- | |
| 投资损失 | -896.92 | -- | -887.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.88 | -- | -89.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -715.51 | -- | -169.55 | -- | |
| 存货的减少 | 7,712.12 | -- | -1,422.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,038.19 | -- | -37,169.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,139.38 | -- | -3,577.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 630.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,950.42 | -- | -23,918.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,742.57 | -- | 250,847.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,223.47 | -- | 256,223.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,519.10 | -- | -5,376.14 | -- | |
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