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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,904.06 | 17,941.33 | 11,411.97 | 6,442.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | 196.71 | 156.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.75 | 645.30 | 474.47 | 264.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,739.81 | 18,783.34 | 12,043.38 | 6,707.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,732.65 | 14,223.60 | 9,794.29 | 4,962.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,566.20 | 4,056.58 | 2,854.40 | 1,803.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,387.12 | 1,734.57 | 1,288.39 | 240.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.53 | 970.21 | 879.12 | 357.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,358.50 | 20,984.94 | 14,816.21 | 7,363.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,618.69 | -2,201.61 | -2,772.82 | -656.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.78 | 6.56 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,883.46 | 14,614.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,885.24 | 14,620.76 | 0.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,580.37 | 1,259.66 | 1,205.48 | 284.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 656.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,236.97 | 1,259.66 | 1,205.48 | 284.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,648.27 | 13,361.10 | -1,205.27 | -284.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.11 | 288.04 | 191.01 | 94.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,032.11 | 288.04 | 191.01 | 94.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,032.11 | -288.04 | -191.01 | -94.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,997.34 | 10,871.45 | -4,169.10 | -1,035.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,245.75 | 55,069.74 | 55,069.74 | 55,069.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,243.09 | 65,941.19 | 50,900.64 | 54,033.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,991.95 | -- | 3,634.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 385.44 | -- | -4.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,386.77 | -- | 659.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.43 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,277.44 | -- | 5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 404.73 | -- | -200.47 | -- | |
| 投资损失 | 628.20 | -- | -2,422.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -933.41 | -- | -94.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,747.29 | -- | -5,998.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,419.11 | -- | 1,647.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,618.69 | -- | -2,772.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,243.09 | -- | 50,900.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,245.75 | -- | 55,069.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,997.34 | -- | -4,169.10 | -- | |
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