中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,002.56301,111.55174,180.1251,245.42
收到的税费返还1,043.45452.08133.50118.18
收到的其他与经营活动有关的现金16,731.8210,934.907,877.642,759.51
经营活动现金流入小计452,777.84312,498.54182,191.2654,123.12
购买商品、接受劳务支付的现金239,528.89177,938.1894,511.6849,164.63
支付给职工以及为职工支付的现金74,422.1952,088.0838,068.4521,304.94
支付的各项税费14,254.3112,812.997,529.496,611.40
支付的其他与经营活动有关的现金28,070.2119,873.4715,927.409,645.18
经营活动现金流出小计356,275.60262,712.72156,037.0186,726.15
经营活动产生的现金流量净额96,502.2349,785.8226,154.25-32,603.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,056.15408.28--42.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.517.286.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,102.63------
投资活动现金流入小计149,174.29415.566.3042.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,256.1624,292.079,164.872,941.42
投资所支付的现金167,450.0059,450.00--30,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,850.00----0.72
投资活动现金流出小计210,556.1683,742.079,164.8732,942.14
投资活动产生的现金流量净额-61,381.86-83,326.51-9,158.57-32,899.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,450.0015,100.001,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金510.00510.00510.00510.00
筹资活动现金流入小计50,960.0015,610.002,010.00510.00
偿还债务支付的现金39,750.0019,400.004,554.97--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,452.3626,602.34640.01265.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,117.941,593.521,491.64--
筹资活动现金流出小计72,320.3047,595.866,686.62265.36
筹资活动产生的现金流量净额-21,360.30-31,985.86-4,676.62244.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.881.080.50-0.04
五、现金及现金等价物净增加额13,760.95-65,525.4712,319.56-65,258.29
加:期初现金及现金等价物余额242,462.52242,462.52242,462.52242,462.52
六、期末现金及现金等价物余额256,223.47176,937.06254,782.08177,204.23
附注
净利润58,497.57--14,382.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-20.13--208.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,364.72--4,097.90--
无形资产摊销1,287.92--640.45--
长期待摊费用摊销196.78--55.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.49------
固定资产报废损失100.42--3.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,889.82--888.37--
投资损失-1,056.65------
递延所得税资产减少-178.36---253.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少19,882.10---38,372.30--
经营性应收项目的减少1,806.43--12,337.64--
经营性应付项目的增加-654.43--28,375.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,502.23--26,154.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,223.47--254,782.08--
现金的期初余额242,462.52--242,462.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,760.95--12,319.56--
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