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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,465.32 | 63,055.69 | 36,779.80 | 15,969.49 | |
| 收到的税费返还 | 80.34 | 83.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.92 | 14,854.75 | 541.84 | 5,333.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,715.58 | 77,993.91 | 37,321.64 | 21,303.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,483.51 | 61,043.43 | 31,383.24 | 19,674.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,793.79 | 5,422.49 | 3,813.43 | 2,005.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,743.85 | 3,788.47 | 2,083.41 | 597.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,656.03 | 8,543.85 | 3,828.78 | 1,929.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,677.18 | 78,798.24 | 41,108.86 | 24,206.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,961.60 | -804.33 | -3,787.22 | -2,903.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,377.80 | 2,377.80 | 321.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.86 | 15.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,403.66 | 2,393.30 | 327.27 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,313.04 | 2,272.81 | 1,754.54 | 1,351.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,313.04 | 2,273.11 | 1,754.54 | 1,351.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909.38 | 120.19 | -1,427.27 | -1,346.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,374.56 | 50,215.74 | 46,552.16 | 22,954.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,820.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,195.45 | 50,215.74 | 46,552.16 | 22,954.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,029.70 | 61,877.44 | 45,335.18 | 24,797.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,266.87 | 3,680.59 | 1,967.81 | 581.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 418.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,509.00 | -- | 1,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,805.57 | 65,558.03 | 48,752.98 | 25,378.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,610.12 | -15,342.29 | -2,200.82 | -2,424.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.69 | -5.75 | -169.34 | 1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,562.79 | -16,032.19 | -7,584.65 | -6,672.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,807.88 | 21,807.88 | 21,807.88 | 21,807.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,245.09 | 5,775.70 | 14,223.23 | 15,135.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,818.79 | -- | 842.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.46 | -- | 233.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.17 | -- | 762.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.77 | -- | 47.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.27 | -- | 3.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,577.70 | -- | 1,743.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,079.96 | -- | -2,109.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.63 | -- | -24.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,089.10 | -- | -8,949.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,114.32 | -- | 965.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,299.25 | -- | 2,698.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,961.60 | -- | -3,787.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,245.09 | -- | 14,223.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,807.88 | -- | 21,807.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,562.79 | -- | -7,584.65 | -- | |
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