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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,533.01 | 239,086.58 | 278,493.28 | 170,266.89 | 41,778.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 284,269.23 | 245,543.22 | 207,982.63 | 279,192.20 | 44,949.93 |
| 应收票据 | 28,882.63 | 38,057.72 | 42,238.06 | 54,149.13 | -- |
| 应收账款 | 255,386.60 | 207,485.50 | 165,744.57 | 225,043.08 | 44,949.93 |
| 应收款项融资 | 2,026.49 | 1,411.15 | 702.60 | 7,350.50 | 71.50 |
| 预付款项 | 19,245.02 | 21,750.52 | 14,299.19 | 6,415.26 | 273.63 |
| 其他应收款(合计) | 6,601.94 | 5,961.93 | 6,514.05 | 6,477.47 | 1,204.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,961.93 | -- | 6,477.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 158,033.92 | 171,961.33 | 195,310.64 | 182,362.06 | 18,092.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 821.30 | 594.81 | 650.53 | 554.05 | 157.40 |
| 流动资产合计 | 777,917.04 | 774,002.56 | 771,059.93 | 652,618.42 | 106,528.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 240.10 | 244.31 | 249.93 | 252.74 | -- |
| 在建工程(合计) | 14,266.52 | 9,481.44 | 7,022.30 | 5,807.06 | 226.55 |
| 在建工程 | -- | 9,481.44 | -- | 5,807.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,931.44 | 73,838.62 | 74,942.37 | 76,125.53 | 29,397.86 |
| 固定资产净额 | -- | 73,838.62 | -- | 76,125.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,381.33 | 25,163.06 | 25,418.56 | 25,635.03 | 5,758.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 267.71 | 286.74 | 313.91 | 338.70 | -- |
| 递延所得税资产 | 2,082.35 | 2,048.53 | 1,710.94 | 1,703.09 | 244.24 |
| 其他非流动资产 | 4,063.68 | 6,659.16 | 3,364.91 | 3,270.45 | 2,748.64 |
| 非流动资产合计 | 124,332.21 | 120,483.29 | 115,784.36 | 115,861.98 | 38,375.83 |
| 资产总计 | 902,249.25 | 894,485.85 | 886,844.29 | 768,480.39 | 144,904.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,560.00 | 39,560.00 | 40,060.00 | 39,060.00 | 2,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,132.26 | 100,306.83 | 88,191.75 | 90,667.41 | 14,725.78 |
| 应付票据 | 22,406.35 | 20,329.91 | 13,877.02 | 17,799.65 | 1,644.74 |
| 应付账款 | 92,725.91 | 79,976.92 | 74,314.73 | 72,867.76 | 13,081.04 |
| 预收款项 | 3,224.43 | 8,849.13 | 535.12 | 24,364.83 | 170.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,158.79 | 3,809.69 | 2,813.84 | 6,891.40 | 45.03 |
| 应交税费 | 3,270.26 | 6,368.09 | 580.08 | 7,431.39 | 440.15 |
| 其他应付款(合计) | 46,957.51 | 44,980.94 | 77,613.88 | 155,674.42 | 12,231.64 |
| 应付利息 | 7.88 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,980.94 | -- | 155,674.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 786.50 | 779.00 | 892.50 | 885.00 | 320.00 |
| 其他流动负债 | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 231,827.14 | 220,992.34 | 236,399.52 | 324,974.45 | 30,433.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,861.66 | 15,933.10 | 18,833.10 | 19,333.10 | 2,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 6,804.00 | 6,804.00 | 6,804.00 | 6,804.00 | 2,956.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1.06 | -- | 65.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 105.02 | 105.02 | -- | 105.02 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,347.17 | 1,199.94 | 1,120.32 | 1,441.29 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,117.85 | 24,042.06 | 26,758.49 | 27,683.41 | 5,721.00 |
| 负债合计 | 257,944.99 | 245,034.40 | 263,158.00 | 352,657.87 | 36,154.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 63,166.81 | 39,480.62 |
| 资本公积 | 300,776.48 | 300,682.00 | 300,501.66 | 97,315.34 | 41,715.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -613.99 | -613.99 | -598.05 | -606.07 | -1,048.00 |
| 专项储备 | 204.25 | 136.12 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,541.64 | 4,541.64 | 4,541.64 | 4,541.64 | 3,613.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 268,332.95 | 273,642.75 | 248,178.10 | 251,404.80 | 24,988.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 644,304.26 | 649,451.45 | 623,686.29 | 415,822.53 | 108,750.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 644,304.26 | 649,451.45 | 623,686.29 | 415,822.53 | 108,750.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 902,249.25 | 894,485.85 | 886,844.29 | 768,480.39 | 144,904.29 |
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