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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,917.06 | 47,740.24 | 47,131.02 | 59,869.48 | 71,939.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,300.98 | 42,561.89 | 44,109.82 | 32,630.09 | 31,429.54 |
| 应收票据 | 30.00 | 1,055.03 | 1,134.52 | 478.92 | 818.51 |
| 应收账款 | 42,270.98 | 41,506.86 | 42,975.30 | 32,151.17 | 30,611.02 |
| 预付款项 | 209.44 | 160.55 | 93.52 | 198.55 | 120.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,340.43 | -- | 1,207.91 | 1,367.17 | 1,269.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,628.80 | 15,361.02 | 15,541.33 | 13,955.36 | 12,477.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 149.34 | 136.53 | 134.66 | 104.63 | 106.28 |
| 流动资产合计 | 103,706.05 | 107,161.82 | 108,218.25 | 108,125.29 | 117,343.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 29,642.30 | -- | 30,194.71 | 30,345.74 | 30,670.94 |
| 在建工程 | 207.98 | -- | 74.93 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,788.11 | 5,820.35 | 5,862.72 | 5,896.39 | 5,928.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 237.18 | 205.20 | 213.15 | 156.17 | 153.99 |
| 其他非流动资产 | 2,748.64 | 2,748.64 | 2,748.64 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 38,624.21 | 38,757.92 | 39,094.16 | 36,398.30 | 36,753.69 |
| 资产总计 | 142,330.26 | 145,919.74 | 147,312.41 | 144,523.59 | 154,097.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,863.73 | 15,311.81 | 16,397.16 | 13,832.00 | 14,313.60 |
| 应付票据 | 1,118.40 | -- | 2,208.05 | -- | 944.23 |
| 应付账款 | 11,745.33 | -- | 14,189.11 | -- | 13,369.37 |
| 预收款项 | 173.75 | 209.42 | 159.50 | 178.86 | 197.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40.12 | 67.24 | 15.94 | 52.12 | 28.01 |
| 应交税费 | 112.65 | 1,000.55 | 2,575.01 | 142.66 | 420.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2,610.02 |
| 其他应付款 | 12,740.47 | -- | 13,150.39 | 12,319.42 | 12,454.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 334.00 | 1,334.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 28,750.71 | 32,593.03 | 35,118.00 | 26,859.06 | 37,359.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,956.00 | -- | 3,024.00 | 3,077.00 | 3,088.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | 22.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,656.00 | 5,746.00 | 5,724.00 | 13,077.00 | 13,088.00 |
| 负债合计 | 34,406.71 | 38,339.03 | 40,842.00 | 39,936.06 | 50,447.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,480.62 | 39,480.62 | 39,480.62 | 39,576.75 | 39,576.75 |
| 资本公积 | 41,715.71 | 41,715.71 | 41,715.71 | 43,919.49 | 43,919.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,048.00 | -1,048.00 | -1,048.00 | -997.00 | -997.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,613.31 | 3,613.31 | 3,613.31 | 2,814.56 | 2,814.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,161.90 | 23,819.06 | 22,708.76 | 19,273.73 | 18,335.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,923.55 | 107,580.71 | 106,470.40 | 104,587.53 | 103,649.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,923.55 | 107,580.71 | 106,470.40 | 104,587.53 | 103,649.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,330.26 | 145,919.74 | 147,312.41 | 144,523.59 | 154,097.07 |
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