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中国海防(600764) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 249,256.11 | 178,086.54 | 263,760.56 | 255,853.05 | |
交易性金融资产 | -- | 44,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 315,158.16 | 279,802.91 | 260,700.40 | 257,660.41 | |
应收票据 | 101,202.89 | 24,068.21 | 24,928.47 | 32,649.85 | |
应收账款 | 213,955.28 | 255,734.70 | 235,771.93 | 225,010.56 | |
应收款项融资 | 26,881.41 | 2,648.14 | 11,279.03 | 14,426.49 | |
预付款项 | 15,056.93 | 18,320.86 | 13,526.10 | 14,024.11 | |
其他应收款(合计) | 4,777.86 | 6,254.76 | 6,134.00 | 6,065.30 | |
应收利息 | -- | 2.87 | -- | 37.39 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,777.86 | -- | 6,134.00 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 178,987.46 | 202,363.84 | 181,519.44 | 169,436.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 527.93 | 1,399.63 | 1,705.32 | 1,191.62 | |
流动资产合计 | 864,330.44 | 849,482.23 | 861,155.82 | 829,488.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 219.04 | 223.25 | 227.46 | 231.68 | |
在建工程(合计) | 30,693.68 | 29,998.93 | 26,524.54 | 22,910.12 | |
在建工程 | 30,693.68 | -- | 26,524.54 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,812.57 | 74,199.02 | 72,450.73 | 73,167.18 | |
固定资产净额 | 81,812.57 | -- | 72,450.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,177.99 | 8,466.91 | 9,420.27 | 10,373.62 | |
无形资产 | 26,139.70 | 25,522.94 | 25,768.71 | 25,935.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 225.35 | 200.18 | 209.66 | 236.42 | |
递延所得税资产 | 2,996.98 | 2,667.26 | 2,556.51 | 2,717.70 | |
其他非流动资产 | 2,590.65 | 2,584.21 | 2,677.05 | 3,000.68 | |
非流动资产合计 | 161,847.95 | 147,984.83 | 143,957.07 | 142,695.00 | |
资产总计 | 1,026,178.39 | 997,467.06 | 1,005,112.89 | 972,183.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,281.73 | 33,550.00 | 33,660.00 | 33,460.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 134,498.59 | 142,048.88 | 139,527.15 | 133,883.59 | |
应付票据 | 22,233.47 | 18,974.78 | 20,793.01 | 23,438.53 | |
应付账款 | 112,265.12 | 123,074.10 | 118,734.14 | 110,445.06 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 13.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,492.20 | 3,668.27 | 3,333.85 | 398.05 | |
应交税费 | 6,436.33 | 2,960.25 | 3,348.72 | 1,431.54 | |
其他应付款(合计) | 34,660.21 | 40,293.53 | 40,408.79 | 43,158.57 | |
应付利息 | -- | 5.24 | -- | 19.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 34,660.21 | -- | 40,408.79 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,962.47 | 815.00 | 4,308.75 | 815.00 | |
其他流动负债 | 1,673.81 | 1,086.44 | 1,156.82 | 828.99 | |
流动负债合计 | 247,415.08 | 253,646.89 | 253,495.92 | 242,934.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,801.70 | 21,065.00 | 25,865.00 | 20,865.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,996.73 | 8,253.05 | 6,002.85 | 10,267.82 | |
长期应付职工薪酬 | 5,828.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 977.03 | 18.28 | 213.38 | 347.09 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,974.77 | 2,619.39 | 2,508.35 | 2,657.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 23.60 | |
非流动负债合计 | 34,578.23 | 37,905.73 | 40,539.58 | 40,110.84 | |
负债合计 | 281,993.31 | 291,552.62 | 294,035.51 | 283,044.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | |
资本公积 | 301,211.76 | 301,211.76 | 301,125.76 | 300,900.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,853.90 | -355.43 | -355.43 | -355.43 | |
专项储备 | -- | 190.37 | 114.25 | -- | |
盈余公积 | 5,669.75 | 5,048.04 | 5,048.04 | 5,048.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 368,094.53 | 328,756.78 | 334,081.83 | 312,481.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 744,185.08 | 705,914.45 | 711,077.38 | 689,138.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 744,185.08 | 705,914.45 | 711,077.38 | 689,138.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,026,178.39 | 997,467.06 | 1,005,112.89 | 972,183.19 |
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