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浙大网新(600797) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,274.48 | 41,241.50 | 52,982.49 | 75,007.96 | |
交易性金融资产 | 2,073.58 | 1,600.91 | 1,880.04 | 2,598.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 112,822.47 | 99,370.34 | 97,012.63 | 94,475.59 | |
应收票据 | 11,121.69 | 5,167.02 | 3,398.03 | 7,030.19 | |
应收账款 | 101,700.78 | 94,203.31 | 93,614.60 | 87,445.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,323.09 | 41,723.90 | 46,538.23 | 33,517.44 | |
其他应收款(合计) | 27,114.10 | 38,821.98 | 37,088.14 | 33,612.03 | |
应收利息 | 0.12 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 340.87 | |
其他应收款 | 27,113.98 | 38,821.98 | 37,088.14 | 33,271.16 | |
买入返售金融资产 | 180.00 | -- | -- | -- | |
存货 | 73,773.31 | 72,389.18 | 62,759.08 | 68,942.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,916.14 | -- | -- | 12.77 | |
流动资产合计 | 313,477.17 | 295,147.81 | 298,260.61 | 308,167.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,337.16 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 298.67 | 298.67 | 298.67 | |
长期股权投资 | 101,275.38 | 110,669.57 | 110,234.33 | 109,387.57 | |
投资性房地产 | 15,274.74 | 10,054.52 | 9,349.49 | 8,069.23 | |
在建工程(合计) | 8,840.79 | 7,781.07 | 3,817.51 | 2,992.04 | |
在建工程 | 8,840.79 | 7,781.07 | 3,817.51 | 2,992.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,123.19 | 33,959.67 | 34,565.89 | 36,191.06 | |
固定资产净额 | 34,123.19 | 33,959.67 | 34,565.89 | 36,191.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,181.26 | 4,307.03 | 4,510.46 | 4,251.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,926.72 | 2,898.28 | 2,928.03 | 2,928.03 | |
长期待摊费用 | 1,638.65 | 1,720.96 | 1,720.84 | 1,693.08 | |
递延所得税资产 | 1,009.01 | 731.59 | 731.59 | 575.84 | |
其他非流动资产 | 3,118.01 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 173,724.90 | 172,421.37 | 168,156.83 | 166,386.85 | |
资产总计 | 487,202.07 | 467,569.18 | 466,417.44 | 474,554.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,175.24 | 113,424.04 | 117,012.90 | 112,196.34 | |
交易性金融负债 | -- | 0.26 | 0.26 | 4.51 | |
应付票据及应付账款 | 88,834.75 | 69,874.46 | 69,039.10 | 62,868.09 | |
应付票据 | 9,057.37 | 7,060.11 | 9,551.23 | 4,598.70 | |
应付账款 | 79,777.38 | 62,814.36 | 59,487.88 | 58,269.39 | |
预收款项 | 10,774.00 | 8,783.33 | 7,472.42 | 8,195.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,010.36 | 5,056.54 | 4,155.64 | 3,052.64 | |
应交税费 | 3,920.71 | 1,539.09 | 1,247.67 | 1,887.42 | |
其他应付款(合计) | 19,982.78 | 19,945.05 | 20,383.94 | 18,685.88 | |
应付利息 | 2,613.85 | 2,151.12 | 1,402.90 | 1,417.25 | |
应付股利 | 734.15 | 1,017.53 | 1,986.66 | 831.33 | |
其他应付款 | 16,634.79 | 16,776.40 | 16,994.38 | 16,437.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,616.85 | 2,663.30 | 2,659.23 | 1,641.46 | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | |
流动负债合计 | 279,314.68 | 261,286.07 | 261,971.15 | 268,532.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,870.21 | 4,720.74 | 1,760.03 | 4,296.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 47.55 | 2.10 | 2.10 | 5.20 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,855.38 | 644.08 | 754.91 | 820.74 | |
非流动负债合计 | 11,773.14 | 5,366.92 | 2,517.04 | 5,122.07 | |
负债合计 | 291,087.82 | 266,652.99 | 264,488.19 | 273,654.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,200.85 | 84,200.85 | 84,200.85 | 84,200.85 | |
资本公积 | 29,247.31 | 30,478.28 | 30,074.83 | 29,938.64 | |
减:库存股 | 259.00 | 66.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,636.96 | 9,636.96 | 9,636.96 | 9,636.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,843.59 | 66,963.76 | 67,758.48 | 66,830.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 182,846.04 | 189,509.21 | 189,924.94 | 188,812.05 | |
少数股东权益 | 13,268.22 | 11,406.98 | 12,004.32 | 12,087.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 196,114.25 | 200,916.19 | 201,929.25 | 200,899.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,202.07 | 467,569.18 | 466,417.44 | 474,554.15 |
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