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新奥股份(600803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 241,614.90 | 193,195.60 | 200,269.41 | 352,484.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 104,960.83 | 107,148.13 | 107,327.76 | 93,989.12 | |
应收票据 | 9,607.29 | 7,690.69 | 8,060.43 | 9,153.44 | |
应收账款 | 95,353.54 | 99,457.44 | 99,267.33 | 84,835.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,199.94 | 72,009.69 | 44,985.62 | 31,889.48 | |
其他应收款(合计) | 4,425.38 | 9,013.83 | 5,694.99 | 5,389.50 | |
应收利息 | 312.34 | 187.21 | 58.06 | 600.61 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,113.04 | 8,826.62 | 5,636.93 | 4,788.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 74,966.90 | 57,765.20 | 60,867.29 | 71,066.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,397.85 | 11,022.72 | 10,571.21 | 10,451.75 | |
流动资产合计 | 473,565.80 | 450,155.17 | 429,716.26 | 565,271.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 567,021.87 | 562,551.16 | 550,678.90 | 49,246.14 | |
投资性房地产 | 7,233.97 | 7,284.07 | 7,334.13 | 7,384.18 | |
在建工程(合计) | 99,434.21 | 73,134.83 | 53,405.73 | 37,458.51 | |
在建工程 | 96,317.65 | 70,490.20 | 50,879.13 | 34,697.46 | |
工程物资 | 3,116.56 | 2,644.63 | 2,526.60 | 2,761.06 | |
固定资产及清理(合计) | 513,137.67 | 506,385.35 | 499,569.79 | 505,767.06 | |
固定资产净额 | 513,137.67 | 506,384.86 | 499,569.29 | 505,767.06 | |
固定资产清理 | -- | 0.49 | 0.49 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 104,276.42 | 93,072.91 | 92,814.61 | 93,157.84 | |
开发支出 | -- | -- | 2.95 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 34,846.38 | 33,962.29 | 34,132.09 | 32,905.62 | |
递延所得税资产 | 1,072.47 | 850.52 | 709.78 | 519.69 | |
其他非流动资产 | 36,971.13 | 25,392.57 | 19,054.36 | 11,280.65 | |
非流动资产合计 | 1,364,004.11 | 1,302,643.71 | 1,257,712.33 | 737,729.70 | |
资产总计 | 1,837,569.91 | 1,752,798.88 | 1,687,428.59 | 1,303,001.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 300,319.00 | 307,320.60 | 312,062.40 | 122,140.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 154,262.89 | 172,679.63 | 159,800.75 | 129,408.01 | |
应付票据 | 31,401.40 | 47,467.87 | 56,765.85 | 46,445.92 | |
应付账款 | 122,861.49 | 125,211.77 | 103,034.91 | 82,962.09 | |
预收款项 | 53,036.92 | 40,761.35 | 15,650.10 | 33,726.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,927.69 | 11,270.10 | 9,042.92 | 6,240.15 | |
应交税费 | 12,527.48 | 3,793.55 | 4,970.88 | 4,079.69 | |
其他应付款(合计) | 103,249.97 | 98,610.47 | 101,209.66 | 27,089.51 | |
应付利息 | 14,658.56 | 14,352.33 | 7,757.39 | 7,451.25 | |
应付股利 | 2,700.00 | 2,700.00 | 12,557.85 | 2,700.00 | |
其他应付款 | 85,891.42 | 81,558.15 | 80,894.42 | 16,938.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 103,487.29 | 67,024.36 | 55,246.52 | 74,204.70 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 741,811.25 | 701,460.06 | 657,983.24 | 396,888.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 153,955.00 | 169,067.00 | 174,468.00 | 81,900.00 | |
应付债券 | 249,149.89 | 288,891.97 | 288,745.70 | 288,599.43 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 145,322.18 | 62,244.81 | 37,791.85 | 14,825.16 | |
长期应付款 | 145,322.18 | 62,244.81 | 37,791.85 | 14,825.16 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 305.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,456.66 | 1,477.27 | 1,497.88 | 1,518.49 | |
长期递延收益 | 19,514.13 | 19,623.16 | 19,892.56 | 20,274.79 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 569,702.86 | 541,304.21 | 522,395.98 | 407,117.87 | |
负债合计 | 1,311,514.11 | 1,242,764.27 | 1,180,379.22 | 804,006.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,578.50 | 98,578.50 | 98,578.50 | 98,578.50 | |
资本公积 | -17,347.63 | -- | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,610.47 | 4,118.31 | 2,979.81 | -- | |
专项储备 | 10,308.17 | 10,860.58 | 10,937.37 | 10,609.99 | |
盈余公积 | 1,724.03 | 811.35 | 811.35 | 811.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 357,535.32 | 326,081.08 | 324,019.71 | 320,986.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 454,408.87 | 440,449.83 | 437,326.74 | 430,986.74 | |
少数股东权益 | 71,646.94 | 69,584.78 | 69,722.63 | 68,007.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 526,055.80 | 510,034.61 | 507,049.37 | 498,994.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,837,569.91 | 1,752,798.88 | 1,687,428.59 | 1,303,001.16 |
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