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| 新奥股份(600803) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,512.51 | 378,932.69 | 222,092.74 | 249,098.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,622.51 | 168,098.86 | 173,389.14 | 145,280.93 | |
| 应收票据 | 36,125.26 | 9,776.01 | 11,422.86 | 9,961.72 | |
| 应收账款 | 154,497.25 | 158,322.85 | 161,966.28 | 135,319.22 | |
| 应收款项融资 | 7,582.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,089.04 | 61,707.25 | 40,647.74 | 31,760.84 | |
| 其他应收款(合计) | 8,737.12 | 20,430.27 | 18,401.47 | 8,124.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,737.12 | -- | 18,401.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,471.12 | 199,160.66 | 159,518.51 | 140,386.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 159,469.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,387.02 | 25,536.34 | 25,347.50 | 26,919.52 | |
| 流动资产合计 | 699,401.51 | 853,866.06 | 639,397.10 | 761,039.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,944.72 | 5,607.19 | 4,978.25 | 4,619.88 | |
| 长期股权投资 | 612,108.00 | 613,951.15 | 592,973.73 | 563,966.46 | |
| 投资性房地产 | 552.05 | 91.88 | 95.26 | -- | |
| 在建工程(合计) | 202,356.31 | 196,726.92 | 186,410.93 | 179,474.27 | |
| 在建工程 | 198,847.19 | -- | 182,664.11 | -- | |
| 工程物资 | 3,509.12 | -- | 3,746.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 767,691.71 | 728,452.25 | 727,483.37 | 737,433.87 | |
| 固定资产净额 | 767,691.71 | -- | 727,483.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,300.54 | 100,846.98 | 101,274.89 | 91,994.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34,202.94 | 33,802.15 | 33,048.33 | 33,997.63 | |
| 递延所得税资产 | 6,239.17 | 5,860.15 | 6,431.19 | 5,657.87 | |
| 其他非流动资产 | 6,213.71 | 11,327.29 | 5,552.54 | 7,116.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,735,861.19 | 1,696,665.97 | 1,658,248.49 | 1,624,260.90 | |
| 资产总计 | 2,435,262.70 | 2,550,532.03 | 2,297,645.58 | 2,385,300.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271,225.82 | 317,463.20 | 267,640.00 | 254,639.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 367,411.73 | 271,650.60 | 246,316.84 | 231,355.96 | |
| 应付票据 | 9,197.45 | 8,661.45 | 5,210.00 | -- | |
| 应付账款 | 358,214.28 | 262,989.15 | 241,106.84 | -- | |
| 预收款项 | 78,733.72 | 98,051.83 | 74,441.36 | 89,590.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,726.64 | 12,032.68 | 12,408.49 | 7,975.24 | |
| 应交税费 | 3,092.42 | 5,243.25 | 11,134.14 | 5,852.89 | |
| 其他应付款(合计) | 24,668.21 | 26,348.19 | 58,624.42 | 25,383.41 | |
| 应付利息 | 10,500.24 | 3,738.53 | 5,318.99 | 2,229.35 | |
| 应付股利 | 5,700.00 | 5,700.00 | 31,131.33 | 5,700.00 | |
| 其他应付款 | 8,467.96 | -- | 22,174.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,768.69 | 96,330.39 | 92,672.89 | 156,677.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 818,627.23 | 827,120.15 | 763,238.15 | 851,338.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 189,524.00 | 291,986.45 | 284,707.64 | 281,240.51 | |
| 应付债券 | 363,304.29 | 368,154.45 | 182,961.20 | 178,817.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,610.39 | 48,571.82 | 78,855.32 | 97,257.36 | |
| 长期应付款 | 41,610.39 | -- | 78,855.32 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,203.19 | 4,623.01 | 4,734.11 | 5,073.65 | |
| 长期递延收益 | 1,241.59 | 1,044.51 | 1,058.86 | 15,037.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 603,883.46 | 714,380.24 | 552,317.12 | 577,426.68 | |
| 负债合计 | 1,422,510.69 | 1,541,500.39 | 1,315,555.27 | 1,428,765.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,935.58 | 122,935.58 | 122,935.58 | 122,935.58 | |
| 资本公积 | 177,906.36 | 179,364.81 | 179,364.81 | 179,364.81 | |
| 减：库存股 | 19,958.21 | 19,958.21 | 19,958.21 | 10,473.28 | |
| 其他综合收益 | 21,698.85 | 27,532.57 | 16,543.74 | 9,815.28 | |
| 专项储备 | 5,404.59 | 6,103.61 | 7,664.77 | 6,998.39 | |
| 盈余公积 | 14,420.65 | 8,012.35 | 8,012.35 | 8,012.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 612,947.44 | 606,471.51 | 587,353.91 | 559,209.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 935,355.26 | 930,462.21 | 901,916.94 | 875,862.94 | |
| 少数股东权益 | 77,396.75 | 78,569.43 | 80,173.38 | 80,671.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,012,752.01 | 1,009,031.64 | 982,090.31 | 956,534.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,435,262.70 | 2,550,532.03 | 2,297,645.58 | 2,385,300.19 | |
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