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| 动力新科(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,958.96 | 171,359.95 | 189,842.49 | 158,218.25 | |
| 交易性金融资产 | 0.53 | -- | 30.91 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 81,086.15 | 81,607.90 | 87,208.33 | 88,589.87 | |
| 应收账款 | 17,242.07 | 56,407.83 | 25,565.52 | 52,688.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142.89 | 261.19 | 230.66 | 456.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6,760.00 | |
| 其他应收款 | 23.11 | 248.47 | 231.86 | 255.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,430.13 | 23,733.23 | 25,900.22 | 25,301.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,995.24 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,474.10 | 7,510.48 | 8,385.97 | 10,600.97 | |
| 流动资产合计 | 339,353.19 | 341,129.05 | 337,395.95 | 342,870.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,048.21 | 3,480.72 | 6,247.69 | 4,807.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,507.31 | 26,964.48 | 25,014.07 | 21,895.84 | |
| 投资性房地产 | 500.95 | 606.59 | 615.28 | 624.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,282.27 | 14,099.79 | 12,696.29 | 21,534.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 134,502.44 | 134,966.70 | 148,338.89 | 137,190.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,516.72 | 2,532.18 | 2,547.64 | 2,563.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,231.96 | 7,741.38 | 7,018.07 | 6,985.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,589.87 | 190,391.85 | 202,477.95 | 195,601.84 | |
| 资产总计 | 531,943.06 | 531,520.90 | 539,873.89 | 538,472.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,155.20 | 45,616.19 | 47,737.01 | 43,873.25 | |
| 应付账款 | 52,499.12 | 46,748.92 | 50,319.18 | 56,965.99 | |
| 预收款项 | 11,539.74 | 557.96 | 409.92 | 357.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,465.68 | 5,343.69 | 5,288.70 | 4,152.47 | |
| 应交税费 | 1,478.33 | 2,491.07 | 1,967.68 | 2,019.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,149.71 | 4,506.79 | -- | |
| 其他应付款 | 11,461.63 | 10,793.32 | 10,307.97 | 9,231.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 47,412.27 | 52,167.78 | 51,252.71 | 52,349.53 | |
| 流动负债合计 | 166,011.96 | 165,868.64 | 171,789.96 | 168,950.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,581.05 | 9,974.21 | 9,974.21 | 9,974.21 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,630.91 | 10,822.92 | 11,604.35 | 11,604.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,211.96 | 20,797.13 | 21,578.56 | 21,578.56 | |
| 负债合计 | 184,223.92 | 186,665.77 | 193,368.52 | 190,528.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | |
| 资本公积 | 112,427.12 | 112,446.55 | 112,446.55 | 112,446.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,814.95 | 1,332.58 | 3,684.51 | 2,460.57 | |
| 专项储备 | 67.04 | 75.06 | 75.06 | 63.73 | |
| 盈余公积 | 50,637.16 | 49,506.75 | 49,506.75 | 49,506.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,602.11 | 94,282.37 | 93,532.87 | 96,169.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,217.36 | 344,312.28 | 345,914.71 | 347,315.62 | |
| 少数股东权益 | 501.78 | 542.84 | 590.67 | 628.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,719.15 | 344,855.13 | 346,505.38 | 347,943.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,943.06 | 531,520.90 | 539,873.89 | 538,472.82 | |
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