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| 动力新科(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,198.00 | 185,808.09 | 209,764.32 | 180,128.42 | |
| 交易性金融资产 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,213.70 | -- | 127,171.53 | -- | |
| 应收票据 | 120,493.91 | 95,921.02 | 97,613.89 | 72,493.16 | |
| 应收账款 | 20,719.79 | 49,991.32 | 29,557.64 | 55,297.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,773.66 | 384.33 | 324.10 | 477.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,422.16 | -- | 1,065.06 | -- | |
| 应收利息 | 544.99 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 10,031.20 | |
| 其他应收款 | 877.17 | 1,151.75 | 1,065.06 | 277.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,875.70 | 22,494.68 | 23,303.90 | 24,819.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 13,995.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,625.08 | 22,266.32 | 7,348.06 | 7,364.08 | |
| 流动资产合计 | 384,108.69 | 378,017.51 | 368,976.97 | 364,883.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,340.44 | 3,159.60 | 3,172.52 | 3,155.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,756.95 | 30,086.93 | 27,130.01 | 23,722.91 | |
| 投资性房地产 | 556.61 | 448.06 | 456.13 | 492.26 | |
| 在建工程(合计) | 5,092.28 | -- | 9,609.94 | -- | |
| 在建工程 | 5,092.28 | 8,699.25 | 9,609.94 | 11,444.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,714.52 | -- | 133,849.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 132,714.52 | 131,724.31 | 133,849.10 | 133,202.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,454.89 | 2,470.51 | 2,485.80 | 2,501.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 714.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,673.87 | 8,912.36 | 8,553.97 | 8,351.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 186,304.49 | 185,501.02 | 185,257.48 | 182,870.80 | |
| 资产总计 | 570,413.18 | 563,518.53 | 554,234.45 | 547,754.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,582.10 | -- | 103,234.50 | -- | |
| 应付票据 | 48,093.90 | 46,343.62 | 44,024.51 | 37,626.05 | |
| 应付账款 | 64,488.20 | 57,396.39 | 59,209.99 | 60,552.07 | |
| 预收款项 | 10,782.36 | 6,776.43 | 2,048.72 | 12,228.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,221.17 | 5,627.97 | 6,109.23 | 5,179.67 | |
| 应交税费 | 3,306.52 | 2,115.49 | 2,196.31 | 2,305.97 | |
| 其他应付款(合计) | 11,375.27 | -- | 16,978.55 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,542.96 | 3,033.41 | -- | |
| 其他应付款 | 11,375.27 | 13,920.80 | 13,945.14 | 10,269.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 56,954.21 | 61,202.52 | 56,447.82 | 51,883.22 | |
| 流动负债合计 | 200,221.62 | 194,926.17 | 187,015.13 | 180,045.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,123.67 | 7,581.05 | 7,581.05 | 7,581.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,529.83 | 10,475.29 | 10,475.29 | 10,670.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,653.50 | 18,056.34 | 18,056.34 | 18,251.96 | |
| 负债合计 | 216,875.12 | 212,982.51 | 205,071.48 | 198,297.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | |
| 资本公积 | 112,418.15 | 112,427.12 | 112,427.12 | 112,427.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,037.69 | 1,059.63 | 1,070.61 | 1,056.44 | |
| 专项储备 | -- | 32.87 | 32.87 | 67.04 | |
| 盈余公积 | 51,887.98 | 50,637.16 | 50,637.16 | 50,637.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,105.48 | 99,331.67 | 97,906.59 | 98,139.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,118.27 | 350,157.44 | 348,743.34 | 348,996.02 | |
| 少数股东权益 | 419.78 | 378.58 | 419.64 | 460.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,538.05 | 350,536.02 | 349,162.98 | 349,456.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,413.18 | 563,518.53 | 554,234.45 | 547,754.09 | |
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