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| 动力新科(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,829.90 | 203,820.06 | 223,723.88 | 210,624.05 | |
| 交易性金融资产 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 211,559.98 | 276,925.24 | 235,408.76 | 243,808.68 | |
| 应收票据 | 188,139.47 | 185,299.59 | 205,580.27 | 148,701.01 | |
| 应收账款 | 23,420.52 | 91,625.65 | 29,828.50 | 95,107.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 462.93 | 604.54 | 673.71 | 1,023.67 | |
| 其他应收款(合计) | 559.52 | 788.91 | 2,024.71 | 1,475.09 | |
| 应收利息 | 397.09 | 319.44 | 282.15 | 248.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 162.43 | -- | 1,742.56 | 1,226.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,238.55 | 33,747.66 | 36,933.06 | 34,857.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.76 | 5,103.92 | 16,126.94 | 6,266.16 | |
| 流动资产合计 | 504,656.95 | 520,990.34 | 514,891.06 | 498,055.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,089.71 | 2,287.08 | 2,448.64 | 2,441.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,986.63 | 32,369.05 | 30,821.46 | 38,312.20 | |
| 投资性房地产 | 536.57 | 538.46 | 540.34 | 542.22 | |
| 在建工程(合计) | 27,408.48 | 28,102.94 | 24,301.23 | 9,603.35 | |
| 在建工程 | -- | 28,102.94 | 24,301.23 | 9,603.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,814.96 | 112,819.76 | 116,071.22 | 119,112.63 | |
| 固定资产净额 | 110,814.96 | 112,819.76 | 116,071.22 | 119,112.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,535.34 | 2,367.52 | 2,385.27 | 2,400.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 364.76 | 408.53 | 452.30 | 496.07 | |
| 递延所得税资产 | 18,766.48 | 18,930.15 | 17,559.44 | 16,534.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 197,502.92 | 197,823.49 | 194,579.90 | 189,443.11 | |
| 资产总计 | 702,159.87 | 718,813.83 | 709,470.96 | 687,498.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 175,818.60 | 178,993.70 | 180,449.02 | 174,820.13 | |
| 应付票据 | 77,762.68 | -- | 93,641.80 | 79,960.81 | |
| 应付账款 | 98,055.92 | -- | 86,807.22 | 94,859.32 | |
| 预收款项 | 4,345.15 | 5,575.41 | 7,195.39 | 8,225.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,123.79 | 9,399.83 | 7,735.13 | 6,286.69 | |
| 应交税费 | 4,809.82 | 5,288.79 | 4,595.98 | 8,084.04 | |
| 其他应付款(合计) | 12,593.81 | 14,029.48 | 16,369.87 | 8,039.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,726.77 | -- | |
| 其他应付款 | 12,593.81 | 14,029.48 | 12,643.11 | 8,039.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 110,702.91 | 120,599.64 | 111,008.74 | 100,508.51 | |
| 流动负债合计 | 316,394.09 | 333,886.85 | 327,354.13 | 305,964.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,238.83 | 5,485.98 | 5,485.98 | 5,485.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,358.99 | 8,876.39 | 9,101.62 | 8,661.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,597.81 | 14,362.37 | 14,587.60 | 14,147.83 | |
| 负债合计 | 329,991.90 | 348,249.21 | 341,941.73 | 320,112.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | 86,668.98 | |
| 资本公积 | 113,115.64 | 112,435.81 | 112,435.81 | 112,414.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 602.09 | 1,298.80 | 1,436.32 | 1,299.07 | |
| 专项储备 | 31.00 | 135.48 | 65.10 | 65.10 | |
| 盈余公积 | 54,448.30 | 53,097.56 | 53,097.56 | 53,097.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,320.00 | 116,817.52 | 113,551.06 | 113,542.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,186.01 | 370,454.15 | 367,254.83 | 367,087.65 | |
| 少数股东权益 | -18.04 | 110.47 | 274.40 | 298.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,167.97 | 370,564.62 | 367,529.23 | 367,386.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 702,159.87 | 718,813.83 | 709,470.96 | 687,498.53 | |
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