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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,889.42 | 52,673.71 | 32,866.23 | 37,036.12 | |
| 交易性金融资产 | 1,028.02 | 1,382.06 | 128.51 | 134.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 317.72 | 821.81 | 764.94 | 678.79 | |
| 应收账款 | 30,631.22 | 32,929.24 | 23,139.21 | 24,432.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,599.16 | 1,653.40 | 1,442.20 | 1,397.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 254.39 | 1,254.39 | 1,004.39 | 1,595.10 | |
| 其他应收款 | 9,171.28 | 9,647.62 | 13,724.95 | 11,134.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,260.14 | 40,934.82 | 48,266.77 | 44,859.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.10 | 886.28 | 179.30 | 158.05 | |
| 流动资产合计 | 104,156.44 | 142,183.33 | 121,516.49 | 121,427.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 336,491.42 | 226,635.57 | 234,954.93 | 208,923.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,229.42 | 78,208.04 | 76,956.16 | 84,945.56 | |
| 投资性房地产 | 18,258.76 | 12,793.73 | 12,793.73 | 12,793.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 332.68 | 621.05 | 644.34 | 526.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,887.21 | 70,163.96 | 71,392.11 | 75,140.69 | |
| 固定资产清理 | 444.66 | 441.71 | 453.37 | 459.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,110.56 | 7,963.25 | 8,139.93 | 8,747.14 | |
| 开发支出 | 2,288.89 | 2,183.67 | 2,131.05 | 2,075.14 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115.31 | 113.64 | 90.00 | 99.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,418.84 | 1,572.04 | 1,536.28 | 1,527.51 | |
| 其他非流动资产 | 387.86 | 604.58 | 496.22 | 604.58 | |
| 非流动资产合计 | 513,965.61 | 401,301.22 | 409,588.12 | 395,843.10 | |
| 资产总计 | 618,122.06 | 543,484.55 | 531,104.61 | 517,270.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,144.04 | 84,059.04 | 76,077.83 | 87,318.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 337.80 | |
| 应付账款 | 17,769.10 | 20,276.73 | 13,983.30 | 13,290.53 | |
| 预收款项 | 2,474.61 | 2,644.17 | 1,801.05 | 1,889.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,166.62 | 2,793.25 | 2,809.40 | 4,748.25 | |
| 应交税费 | 337.30 | 336.44 | -290.25 | -71.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 118.57 | 297.82 | 164.17 | 108.78 | |
| 应付股利 | 134.86 | 126.36 | 129.09 | 164.09 | |
| 其他应付款 | 14,553.80 | 16,918.40 | 16,775.06 | 18,902.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.83 | 10.50 | 10.50 | 15.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,718.73 | 127,462.71 | 111,460.14 | 126,703.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,020.33 | 2,045.07 | 49.95 | 54.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 832.10 | 845.68 | 856.87 | 861.51 | |
| 专项应付款 | 45.50 | 129.50 | 129.50 | 68.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 74,513.17 | 52,555.04 | 54,634.89 | 48,127.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,411.11 | 55,575.29 | 55,671.20 | 49,111.87 | |
| 负债合计 | 191,129.83 | 183,038.00 | 167,131.34 | 175,815.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 264,686.99 | 199,249.91 | 205,489.44 | 183,124.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,464.77 | 33,771.49 | 33,771.49 | 33,771.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,150.63 | -13,993.19 | -15,767.64 | -15,949.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,229.32 | 338,370.26 | 342,655.24 | 319,678.01 | |
| 少数股东权益 | 22,762.90 | 22,076.29 | 21,318.03 | 21,777.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,992.22 | 360,446.55 | 363,973.27 | 341,455.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,122.06 | 543,484.55 | 531,104.61 | 517,270.79 | |
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