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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,748.75 | 49,718.32 | 21,294.66 | 21,358.59 | |
| 交易性金融资产 | 9,964.47 | 924.35 | 1,610.69 | 1,185.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 414.65 | 220.96 | 199.59 | 352.43 | |
| 应收账款 | 22,785.95 | 32,321.42 | 29,052.19 | 27,869.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,207.32 | 2,234.42 | 2,717.85 | 2,491.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,792.50 | -- | |
| 其他应收款 | 4,100.88 | 4,506.86 | 5,139.34 | 5,184.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,818.09 | 33,029.33 | 39,406.50 | 36,610.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53.54 | 107.08 | 100.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 128,093.65 | 123,062.74 | 103,313.32 | 95,051.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 431,084.87 | 190,947.87 | 145,632.00 | 125,307.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 74,306.61 | 72,997.63 | 80,278.99 | 79,967.94 | |
| 投资性房地产 | 38,981.52 | 38,690.58 | 38,690.58 | 38,690.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,818.81 | 2,415.18 | 2,267.43 | 2,887.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,597.51 | 41,528.87 | 45,144.14 | 45,541.17 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | 425.84 | 413.46 | 413.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,439.34 | 4,482.22 | 4,545.11 | 4,611.37 | |
| 开发支出 | 4,036.72 | 4,007.88 | 3,499.31 | 3,438.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 242.13 | 251.11 | 280.77 | 271.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,545.34 | 804.10 | 802.03 | 802.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 598,477.51 | 356,551.27 | 321,553.82 | 301,931.43 | |
| 资产总计 | 726,571.15 | 479,614.01 | 424,867.13 | 396,983.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,316.48 | 46,133.68 | 48,953.71 | 48,629.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 应付账款 | 15,697.63 | 19,091.23 | 16,615.17 | 13,543.96 | |
| 预收款项 | 2,102.63 | 2,043.22 | 2,886.23 | 1,802.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,373.03 | 2,506.72 | 3,604.36 | 3,673.96 | |
| 应交税费 | 9,692.14 | 2,430.35 | -759.33 | -137.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.80 | 64.53 | 86.14 | 73.47 | |
| 应付股利 | 104.67 | 144.17 | 124.67 | 124.67 | |
| 其他应付款 | 6,169.49 | 6,430.52 | 6,309.26 | 7,160.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,517.86 | 78,844.42 | 77,820.20 | 74,970.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 880.33 | 122.50 | 122.50 | 12.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 105,160.64 | 44,250.10 | 33,508.46 | 28,334.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,040.97 | 44,402.60 | 33,660.96 | 28,377.14 | |
| 负债合计 | 172,558.83 | 123,247.02 | 111,481.15 | 103,348.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 43,664.57 | 165,466.19 | 133,251.65 | 117,732.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 301,906.58 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,423.71 | 38,455.95 | 38,455.95 | 38,455.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,037.49 | 11,197.91 | 947.54 | -3,268.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,738.02 | 334,091.92 | 291,634.04 | 271,911.66 | |
| 少数股东权益 | 21,274.30 | 22,275.07 | 21,751.94 | 21,723.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,012.32 | 356,366.99 | 313,385.98 | 293,635.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,571.15 | 479,614.01 | 424,867.13 | 396,983.24 | |
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