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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,894.79 | 40,158.62 | 49,235.48 | 56,396.57 | |
| 交易性金融资产 | 4,002.25 | 495.47 | 4.24 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 696.89 | 571.14 | 625.78 | 290.24 | |
| 应收账款 | 22,272.87 | 29,693.41 | 24,379.17 | 22,100.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,166.20 | 1,937.87 | 2,008.94 | 1,734.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,636.07 | 4,287.64 | 5,710.75 | 3,962.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,547.07 | 31,993.73 | 35,987.36 | 33,793.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 48.32 | -- | |
| 流动资产合计 | 104,216.14 | 109,137.87 | 118,000.05 | 118,277.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 319,136.75 | 239,897.87 | 357,365.87 | 405,808.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,404.64 | 79,314.45 | 78,878.97 | 76,235.74 | |
| 投资性房地产 | 49,745.21 | 49,158.68 | 49,158.68 | 49,158.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,780.78 | 3,643.47 | 3,212.89 | 2,971.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,230.38 | 35,597.29 | 36,100.28 | 37,336.93 | |
| 固定资产清理 | 424.66 | -- | -- | 424.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,190.57 | 2,246.65 | 2,276.65 | 2,527.07 | |
| 开发支出 | 4,536.15 | 4,309.73 | 4,237.79 | 4,140.27 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.55 | 210.51 | 229.00 | 222.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,641.42 | 1,508.57 | 1,545.34 | 1,545.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 500,218.11 | 415,887.22 | 533,005.45 | 580,372.34 | |
| 资产总计 | 604,434.25 | 525,025.09 | 651,005.49 | 698,649.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,681.06 | 12,815.16 | 15,315.79 | 19,102.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,843.04 | 17,052.66 | 15,960.04 | 14,835.00 | |
| 预收款项 | 1,753.70 | 1,837.92 | 2,637.99 | 1,467.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,869.66 | 4,283.82 | 4,116.71 | 3,983.64 | |
| 应交税费 | 3,011.19 | 850.89 | 173.95 | 9,740.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.55 | 28.97 | 25.46 | 39.25 | |
| 应付股利 | 268.03 | 104.67 | 12,175.23 | 104.67 | |
| 其他应付款 | 5,359.58 | 10,559.36 | 9,279.41 | 7,902.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,801.82 | 47,533.45 | 59,684.59 | 57,204.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 877.83 | 880.33 | 880.33 | 880.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78,949.69 | 58,776.86 | 88,143.77 | 100,284.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,317.52 | 59,657.19 | 89,024.10 | 101,164.85 | |
| 负债合计 | 124,119.34 | 107,190.64 | 148,708.69 | 158,369.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | |
| 资本公积 | 43,522.49 | 43,664.57 | 43,664.57 | 43,664.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 223,077.57 | 162,950.68 | 250,865.99 | 287,334.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,015.05 | 42,423.71 | 42,423.71 | 42,423.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,118.59 | 24,729.96 | 21,772.27 | 25,470.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,439.37 | 394,474.59 | 479,432.21 | 519,599.78 | |
| 少数股东权益 | 22,875.54 | 23,359.85 | 22,864.60 | 20,680.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 480,314.91 | 417,834.45 | 502,296.81 | 540,280.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,434.25 | 525,025.09 | 651,005.49 | 698,649.39 | |
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